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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 811.00 | 138 064.00 | 3 747.00 | 141 811.00 |
AH Fonds commercial | 7 257 724.00 | | 7 257 724.00 | 7 257 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 308.00 | 919 797.00 | 1 039 511.00 | 1 959 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 361 923.00 | 706 921.00 | 1 655 002.00 | 2 361 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 160 468.00 | 1 764 782.00 | 15 395 686.00 | 17 160 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 860.00 | 158 248.00 | 287 613.00 | 445 860.00 |
BZ Autres créances | 554 219.00 | | 554 219.00 | 554 219.00 |
CF Disponibilités | 2 405 598.00 | | 2 405 598.00 | 2 405 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 095.00 | | 62 095.00 | 62 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518 000.00 | 158 248.00 | 3 359 753.00 | 3 518 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 678 469.00 | 1 923 030.00 | 18 755 439.00 | 20 678 469.00 |
CU Autres participations | 5 418 992.00 | | 5 418 992.00 | 5 418 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 490.00 | 175 380.00 | | 182 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 374 476.00 | 942 726.00 | | 1 374 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 5 462 909.00 | 5 133 045.00 | | 5 462 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 516.00 | 2 475 864.00 | | 1 714 516.00 |
DL TOTAL (I) | 8 752 391.00 | 8 745 014.00 | | 8 752 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944 983.00 | 2 826 949.00 | | 2 944 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 025.00 | 430 071.00 | | 408 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 088.00 | 195 968.00 | | 320 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 486.00 | 1 186 302.00 | | 890 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 439 467.00 | 5 436 044.00 | | 5 439 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 003 049.00 | 10 075 334.00 | | 10 003 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 755 439.00 | 18 820 348.00 | | 18 755 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 610 487.00 | 7 983 156.00 | | 7 610 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 530 016.00 | | 18 530 016.00 | 18 530 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 530 016.00 | | 18 530 016.00 | 18 530 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 977 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 926 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 875 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 248.00 | |
GE Autres charges | | | 5 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 580 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 397 143.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 184 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 350 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 050.00 | 19 830.00 | | 7 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 050.00 | 19 830.00 | | 7 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 050.00 | -8 136.00 | | 7 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 585.00 | 888 873.00 | | 642 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 147 310.00 | 18 184 184.00 | | 19 147 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 432 794.00 | 15 708 319.00 | | 17 432 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 714 516.00 | 2 475 864.00 | | 1 714 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 049 250.00 | | 715 418.00 | 11 049 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 11 764 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 399 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 4 321 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 399 535.00 | | | 7 399 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607 533.00 | | 713 898.00 | 3 607 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 182.00 | | 1 520.00 | 42 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 378.00 | 563 604.00 | 200.00 | 1 201 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 427.00 | 2 637.00 | | 135 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 951.00 | 560 967.00 | 200.00 | 1 065 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 417.00 | 158 248.00 | 156 417.00 | 156 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 417.00 | 158 248.00 | 156 417.00 | 156 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 417.00 | 158 248.00 | 156 417.00 | 156 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 248.00 | 156 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 088.00 | 320 088.00 | | 320 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 348.00 | 704 348.00 | | 704 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 367.00 | 177 367.00 | | 177 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 439 467.00 | 5 439 467.00 | | 5 439 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
UX Autres créances clients | 445 860.00 | 445 860.00 | | 445 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179 530.00 | 179 530.00 | | 179 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 944 983.00 | 552 421.00 | 1 562 388.00 | 2 944 983.00 |
VI Groupe et associés | 408 025.00 | 408 025.00 | | 408 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 202.00 | 196 202.00 | | 196 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 487.00 | 178 487.00 | | 178 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 884.00 | 1 062 174.00 | 20 710.00 | 1 082 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 003 048.00 | 7 610 486.00 | 1 562 388.00 | 10 003 048.00 |