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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 811.00 | 135 427.00 | 6 384.00 | 141 811.00 |
AH Fonds commercial | 7 257 724.00 | | 7 257 724.00 | 7 257 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 407.00 | 637 822.00 | 889 585.00 | 1 527 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 080 126.00 | 428 129.00 | 1 651 997.00 | 2 080 126.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 445 250.00 | 1 201 378.00 | 15 243 871.00 | 16 445 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 484.00 | | 46 484.00 | 46 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 370.00 | 156 417.00 | 216 954.00 | 373 370.00 |
BZ Autres créances | 372 711.00 | | 372 711.00 | 372 711.00 |
CF Disponibilités | 2 865 022.00 | | 2 865 022.00 | 2 865 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 305.00 | | 75 305.00 | 75 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 893.00 | 156 417.00 | 3 576 477.00 | 3 732 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 178 143.00 | 1 357 795.00 | 18 820 348.00 | 20 178 143.00 |
CU Autres participations | 5 418 992.00 | | 5 418 992.00 | 5 418 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 380.00 | 180 000.00 | | 175 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 726.00 | 678 600.00 | | 942 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 5 133 045.00 | 5 308 442.00 | | 5 133 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 475 864.00 | 1 827 516.00 | | 2 475 864.00 |
DL TOTAL (I) | 8 745 014.00 | 8 012 558.00 | | 8 745 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826 949.00 | 1 621 083.00 | | 2 826 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 071.00 | 660 351.00 | | 430 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 968.00 | 145 642.00 | | 195 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 302.00 | 699 865.00 | | 1 186 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 436 044.00 | 5 396 000.00 | | 5 436 044.00 |
EA Autres dettes | | 4 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 075 334.00 | 8 527 314.00 | | 10 075 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 820 348.00 | 16 539 872.00 | | 18 820 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 983 156.00 | 7 502 030.00 | | 7 983 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 579 580.00 | | 17 579 580.00 | 17 579 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 579 580.00 | | 17 579 580.00 | 17 579 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 976 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 046 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 417.00 | |
GE Autres charges | | | 15 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 694 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 281 974.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 372 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 106.00 | 646 123.00 | | 272 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 138.00 | | | -8 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888 873.00 | 698 230.00 | | 888 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 184 184.00 | 16 307 501.00 | | 18 184 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 708 319.00 | 14 479 984.00 | | 15 708 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 475 864.00 | 1 827 516.00 | | 2 475 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 613 482.00 | 552 972.00 | | 613 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 875 944.00 | | 2 201 274.00 | 8 875 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 968.00 | 42 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 968.00 | 11 049 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 399 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 607 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 396 647.00 | | 2 888.00 | 7 396 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 453.00 | | 2 197 080.00 | 1 410 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 844.00 | | 1 306.00 | 68 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 683.00 | 263 695.00 | | 937 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 618.00 | 2 809.00 | | 132 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 065.00 | 260 886.00 | | 805 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 669.00 | 156 417.00 | 119 669.00 | 119 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 669.00 | 156 417.00 | 119 669.00 | 119 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 669.00 | 156 417.00 | 119 669.00 | 119 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 417.00 | 119 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 968.00 | 195 968.00 | | 195 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 701.00 | 772 701.00 | | 772 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 814.00 | 162 814.00 | | 162 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 048.00 | 228 048.00 | | 228 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 436 044.00 | 5 436 044.00 | | 5 436 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
UX Autres créances clients | 373 370.00 | 373 370.00 | | 373 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154 365.00 | 154 365.00 | | 154 365.00 |
VC Groupe et associés | 213 442.00 | 213 442.00 | | 213 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 826 841.00 | 734 664.00 | 1 114 744.00 | 2 826 841.00 |
VI Groupe et associés | 430 071.00 | 430 071.00 | | 430 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 817 261.00 | | | 1 817 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 327.00 | | | 611 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 305.00 | 75 305.00 | | 75 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 577.00 | 821 387.00 | 19 190.00 | 840 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 075 334.00 | 7 983 156.00 | 1 114 744.00 | 10 075 334.00 |