| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 653.00 | 128 342.00 | 10 311.00 | 138 653.00 |
AH Fonds commercial | 7 257 724.00 | | 7 257 724.00 | 7 257 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 673.00 | 333 848.00 | 501 825.00 | 835 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 388.00 | 240 011.00 | 252 377.00 | 492 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 178 524.00 | 702 202.00 | 13 476 322.00 | 14 178 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 842.00 | | 41 842.00 | 41 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 399.00 | 146 960.00 | 266 438.00 | 413 399.00 |
BZ Autres créances | 148 394.00 | | 148 394.00 | 148 394.00 |
CF Disponibilités | 1 609 501.00 | | 1 609 501.00 | 1 609 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 979.00 | | 42 979.00 | 42 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 115.00 | 146 960.00 | 2 109 154.00 | 2 256 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 434 638.00 | 849 162.00 | 15 585 476.00 | 16 434 638.00 |
CU Autres participations | 5 421 632.00 | | 5 421 632.00 | 5 421 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678 600.00 | 678 600.00 | | 678 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 17 750.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 4 216 948.00 | 2 781 294.00 | | 4 216 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 112 094.00 | 2 065 904.00 | | 2 112 094.00 |
DL TOTAL (I) | 7 205 642.00 | 5 723 548.00 | | 7 205 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 559.00 | 2 817 816.00 | | 2 018 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 801.00 | 414 175.00 | | 266 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 865.00 | 263 123.00 | | 69 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 610.00 | 379 522.00 | | 628 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 396 000.00 | 5 396 000.00 | | 5 396 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 379 834.00 | 9 270 636.00 | | 8 379 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 585 476.00 | 14 994 184.00 | | 15 585 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 300 068.00 | 7 663 749.00 | | 7 300 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 306 479.00 | | 16 306 479.00 | 16 306 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 306 479.00 | | 16 306 479.00 | 16 306 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 853 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 494 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 960.00 | |
GE Autres charges | | | 7 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 513 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 340 332.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 181 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 121 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435 811.00 | 470 407.00 | | 435 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | 10 835.00 | | 2 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 812.00 | 1 500.00 | | 49 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 270.00 | 12 335.00 | | 52 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 370.00 | -12 335.00 | | 33 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043 140.00 | 1 045 031.00 | | 1 043 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 939 566.00 | 16 560 021.00 | | 16 939 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 827 472.00 | 14 494 117.00 | | 14 827 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 112 094.00 | 2 065 904.00 | | 2 112 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 516 831.00 | 623 338.00 | | 516 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 467 390.00 | | 451 361.00 | 8 467 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 227.00 | 8 782 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 396 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 227.00 | 1 328 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 388 457.00 | | 7 920.00 | 7 388 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 298.00 | | 442 990.00 | 1 021 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 634.00 | | 451.00 | 57 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 130.00 | 188 487.00 | 86 416.00 | 600 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 039.00 | 5 303.00 | | 123 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 091.00 | 183 184.00 | 86 416.00 | 477 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 232.00 | 146 960.00 | 110 232.00 | 110 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 232.00 | 146 960.00 | 110 232.00 | 110 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 232.00 | 146 960.00 | 110 232.00 | 110 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 960.00 | 110 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 865.00 | 69 865.00 | | 69 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 841.00 | 424 841.00 | | 424 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 515.00 | 130 515.00 | | 130 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 396 000.00 | 5 396 000.00 | | 5 396 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
UX Autres créances clients | 413 399.00 | 413 399.00 | | 413 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135 475.00 | 135 475.00 | | 135 475.00 |
VC Groupe et associés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018 285.00 | 938 458.00 | 1 079 827.00 | 2 018 285.00 |
VI Groupe et associés | 266 801.00 | 266 801.00 | | 266 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 831.00 | | | 452 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 251 983.00 | | | 1 251 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 225.00 | 604 772.00 | 32 453.00 | 637 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 379 834.00 | 7 300 007.00 | 1 079 827.00 | 8 379 834.00 |