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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 338.00 | 119 394.00 | 4 944.00 | 124 338.00 |
AH Fonds commercial | 7 257 724.00 | | 7 257 724.00 | 7 257 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 956.00 | 188 820.00 | 319 136.00 | 507 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 380.00 | 183 930.00 | 133 450.00 | 317 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 662 340.00 | 492 144.00 | 13 170 197.00 | 13 662 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 310.00 | | 47 310.00 | 47 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 747 829.00 | 300 000.00 | 447 829.00 | 747 829.00 |
BZ Autres créances | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CF Disponibilités | 204 383.00 | | 204 383.00 | 204 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 556.00 | | 57 556.00 | 57 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 320.00 | 300 000.00 | 773 320.00 | 1 073 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 735 660.00 | 792 144.00 | 13 943 517.00 | 14 735 660.00 |
CU Autres participations | 5 421 632.00 | | 5 421 632.00 | 5 421 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
DG Autres réserves | 1 696 880.00 | 609 878.00 | | 1 696 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624 415.00 | 1 696 880.00 | | 1 624 415.00 |
DL TOTAL (I) | 4 121 544.00 | 3 107 008.00 | | 4 121 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 832 882.00 | 4 768 934.00 | | 3 832 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 192.00 | 202 305.00 | | 165 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 377.00 | 76 151.00 | | 57 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 521.00 | 338 057.00 | | 370 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 396 000.00 | 5 396 000.00 | | 5 396 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 821 972.00 | 10 781 446.00 | | 9 821 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 943 517.00 | 13 888 454.00 | | 13 943 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 232 433.00 | 7 296 095.00 | | 7 232 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 491.00 | 165 705.00 | | 56 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 837 149.00 | | 15 837 149.00 | 15 837 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 837 149.00 | | 15 837 149.00 | 15 837 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 937 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 206 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 426 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 154 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 782 811.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 473.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 250 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 463 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 279.00 | 109 247.00 | | 81 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 499 312.00 | 1 422 024.00 | | 1 499 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 839 199.00 | 564 777.00 | | 839 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 938 085.00 | 15 405 664.00 | | 15 938 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 313 670.00 | 13 708 784.00 | | 14 313 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624 415.00 | 1 696 880.00 | | 1 624 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 845 132.00 | 847 612.00 | | 845 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 332 177.00 | | 363 164.00 | 13 332 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 5 454 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 13 662 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 382 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 375 379.00 | | 6 683.00 | 7 375 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 683.00 | | 354 653.00 | 470 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 486 115.00 | | 1 827.00 | 5 486 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 508.00 | 75 636.00 | | 416 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 655.00 | 1 739.00 | | 117 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 853.00 | 73 897.00 | | 298 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 377.00 | 57 377.00 | | 57 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 352.00 | 121 352.00 | | 121 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 407.00 | 117 407.00 | | 117 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 382.00 | 123 382.00 | | 123 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 396 000.00 | 5 396 000.00 | | 5 396 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
UX Autres créances clients | 747 829.00 | | | 747 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
VC Groupe et associés | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 776 392.00 | 1 186 852.00 | 2 589 540.00 | 3 776 392.00 |
VI Groupe et associés | 165 192.00 | 165 192.00 | | 165 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 145.00 | | | 328 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 154 909.00 | | | 1 154 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 556.00 | | | 57 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 937.00 | 821 627.00 | 33 310.00 | 854 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 821 972.00 | 7 232 433.00 | 2 589 540.00 | 9 821 972.00 |