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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 639.00 | 6 747.00 | 2 892.00 | 9 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 11.00 | 1 254.00 | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 217.00 | 19 876.00 | 9 340.00 | 29 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 312.00 | 120 007.00 | 91 305.00 | 211 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 964.00 | 146 641.00 | 236 323.00 | 382 964.00 |
BT Marchandises | 117 045.00 | | 117 045.00 | 117 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 969.00 | 7 199.00 | 671 770.00 | 678 969.00 |
BZ Autres créances | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CF Disponibilités | 107 589.00 | | 107 589.00 | 107 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 204.00 | 7 199.00 | 911 005.00 | 918 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 168.00 | 153 840.00 | 1 147 329.00 | 1 301 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 698.00 | 7 863.00 | | 18 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 088.00 | 12 835.00 | | 27 088.00 |
DL TOTAL (I) | 246 386.00 | 219 298.00 | | 246 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 088.00 | 182 519.00 | | 107 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 2 047.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 369.00 | 721 356.00 | | 745 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 936.00 | 44 383.00 | | 47 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 942.00 | 950 305.00 | | 900 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 329.00 | 1 169 603.00 | | 1 147 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 926.00 | 845 043.00 | | 842 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 684.00 | 31 072.00 | | 1 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 699.00 | 1 265.00 | | 391 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 382 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 240 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 265.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 528.00 | | | 250 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 081.00 | 50 094.00 | 6 533.00 | 103 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 820.00 | 1 928.00 | | 4 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 261.00 | 48 155.00 | 6 533.00 | 98 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 475.00 | 7 103.00 | 8 379.00 | 8 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 475.00 | 7 103.00 | 8 379.00 | 8 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 475.00 | 7 103.00 | 8 379.00 | 8 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 103.00 | 8 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 369.00 | 745 369.00 | | 745 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 656 468.00 | | | 656 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 088.00 | 49 072.00 | 58 016.00 | 107 088.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 991.00 | | | 45 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 071.00 | 695 071.00 | | 695 071.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 942.00 | 842 926.00 | 58 016.00 | 900 942.00 |