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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 258.00 | 21 753.00 | 2 505.00 | 24 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 156.00 | 211 182.00 | 52 973.00 | 264 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 429 317.00 | 243 839.00 | 185 479.00 | 429 317.00 |
BT Marchandises | 113 830.00 | | 113 830.00 | 113 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 001.00 | 12 991.00 | 575 011.00 | 588 001.00 |
BZ Autres créances | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CF Disponibilités | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 517.00 | 12 991.00 | 730 526.00 | 743 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 834.00 | 256 830.00 | 916 004.00 | 1 172 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
DG Autres réserves | 37 131.00 | 40 501.00 | | 37 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725.00 | -3 370.00 | | 1 725.00 |
DL TOTAL (I) | 256 216.00 | 254 491.00 | | 256 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 412.00 | 79 152.00 | | 84 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 074.00 | 672 214.00 | | 542 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 012.00 | 44 272.00 | | 33 012.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 9.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 789.00 | 795 647.00 | | 659 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 004.00 | 1 050 138.00 | | 916 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 274.00 | 771 260.00 | | 649 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 021.00 | 31 565.00 | | 60 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 251 615.00 | | 3 251 615.00 | 3 251 615.00 |
FG Production vendue services | 127 229.00 | | 127 229.00 | 127 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 378 844.00 | | 3 378 844.00 | 3 378 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 846 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 082.00 | |
GE Autres charges | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 988.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | 45.00 | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407.00 | -45.00 | | -1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 681.00 | 3 465 085.00 | | 3 400 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 956.00 | 3 468 455.00 | | 3 398 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725.00 | -3 370.00 | | 1 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 529.00 | | 6 320.00 | 427 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 532.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 532.00 | 429 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 288 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 265.00 | | | 131 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 094.00 | | 6 320.00 | 285 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 838.00 | 22 001.00 | 3 000.00 | 224 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 934.00 | 22 001.00 | 3 000.00 | 213 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 662.00 | 2 082.00 | 753.00 | 11 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 662.00 | 2 082.00 | 753.00 | 11 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 662.00 | 2 082.00 | 753.00 | 11 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 082.00 | 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 074.00 | 542 074.00 | | 542 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 568 395.00 | 568 395.00 | | 568 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 412.00 | 73 898.00 | 10 514.00 | 84 412.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 868.00 | 607 868.00 | | 607 868.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 789.00 | 649 275.00 | 10 514.00 | 659 789.00 |