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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 725.00 | 720.00 | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 064.00 | 23 757.00 | 3 307.00 | 27 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 831.00 | 262 674.00 | 33 157.00 | 295 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 979.00 | 296 795.00 | 167 184.00 | 463 979.00 |
BT Marchandises | 162 688.00 | | 162 688.00 | 162 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 470.00 | 7 273.00 | 765 197.00 | 772 470.00 |
BZ Autres créances | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
CF Disponibilités | 81 495.00 | | 81 495.00 | 81 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 311.00 | 7 273.00 | 1 044 038.00 | 1 051 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 289.00 | 304 067.00 | 1 211 222.00 | 1 515 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
DH Report à nouveau | -174 063.00 | -9 956.00 | | -174 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 278.00 | -164 106.00 | | -10 278.00 |
DL TOTAL (I) | 33 020.00 | 43 297.00 | | 33 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 917.00 | 136 767.00 | | 259 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 347.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 070.00 | 674 315.00 | | 889 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 071.00 | 24 219.00 | | 29 071.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 178 202.00 | 835 764.00 | | 1 178 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 222.00 | 879 062.00 | | 1 211 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 477.00 | 757 736.00 | | 1 123 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 889.00 | 31 883.00 | | 31 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 007.00 | | 1 972.00 | 462 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 445.00 | | | 131 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 923.00 | | 1 972.00 | 320 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 090.00 | 19 224.00 | | 277 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 207.00 | 19 224.00 | | 267 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 070.00 | 889 070.00 | | 889 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
UX Autres créances clients | 762 470.00 | 762 470.00 | | 762 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 917.00 | 205 192.00 | 54 725.00 | 259 917.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 584.00 | 801 584.00 | | 801 584.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 203.00 | 1 123 478.00 | 54 725.00 | 1 178 203.00 |