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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 078.00 | 21 182.00 | 1 896.00 | 23 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 016.00 | 192 752.00 | 69 264.00 | 262 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 529.00 | 224 838.00 | 202 692.00 | 427 529.00 |
BT Marchandises | 126 994.00 | | 126 994.00 | 126 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 499.00 | 11 662.00 | 642 837.00 | 654 499.00 |
BZ Autres créances | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
CF Disponibilités | 45 207.00 | | 45 207.00 | 45 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 108.00 | 11 662.00 | 847 446.00 | 859 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 638.00 | 236 500.00 | 1 050 138.00 | 1 286 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
DG Autres réserves | 40 501.00 | 29 026.00 | | 40 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 370.00 | 11 475.00 | | -3 370.00 |
DL TOTAL (I) | 254 491.00 | 257 861.00 | | 254 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 152.00 | 134 133.00 | | 79 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 214.00 | 580 954.00 | | 672 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 272.00 | 54 089.00 | | 44 272.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 647.00 | 769 177.00 | | 795 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 138.00 | 1 027 037.00 | | 1 050 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 260.00 | 721 602.00 | | 771 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 565.00 | 24 386.00 | | 31 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 299 607.00 | | 3 299 607.00 | 3 299 607.00 |
FG Production vendue services | 143 856.00 | | 143 856.00 | 143 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 463.00 | | 3 443 463.00 | 3 443 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 948 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 988.00 | 1 212.00 | | 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 384.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 384.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 085.00 | 3 689 605.00 | | 3 465 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 455.00 | 3 678 130.00 | | 3 468 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 370.00 | 11 475.00 | | -3 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 174.00 | | 2 355.00 | 433 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 427 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 285 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 265.00 | | | 131 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 739.00 | | 2 355.00 | 290 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 985.00 | | 1 323.00 | 12 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 985.00 | | 1 323.00 | 12 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 985.00 | | 1 323.00 | 12 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 214.00 | 672 214.00 | | 672 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 638 316.00 | 638 316.00 | | 638 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 152.00 | 54 765.00 | 24 387.00 | 79 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 081.00 | | | 62 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 407.00 | 688 407.00 | | 688 407.00 |
VW T.V.A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 646.00 | 771 259.00 | 24 387.00 | 795 646.00 |