| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 092.00 | 21 996.00 | 4 096.00 | 26 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 231.00 | 229 052.00 | 37 179.00 | 266 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 226.00 | 261 951.00 | 171 275.00 | 433 226.00 |
BT Marchandises | 149 024.00 | | 149 024.00 | 149 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 942.00 | 10 909.00 | 479 033.00 | 489 942.00 |
BZ Autres créances | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CF Disponibilités | 53 956.00 | | 53 956.00 | 53 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 880.00 | 10 909.00 | 715 971.00 | 726 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 106.00 | 272 861.00 | 887 246.00 | 1 160 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
DG Autres réserves | 38 856.00 | 37 131.00 | | 38 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 812.00 | 1 725.00 | | -48 812.00 |
DL TOTAL (I) | 207 404.00 | 256 216.00 | | 207 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 468.00 | 84 412.00 | | 98 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 85.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 241.00 | 542 074.00 | | 548 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 088.00 | 33 012.00 | | 31 088.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | 206.00 | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 842.00 | 659 789.00 | | 679 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 246.00 | 916 004.00 | | 887 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 199.00 | 649 274.00 | | 676 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | 60 021.00 | | 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 006 992.00 | | 3 006 992.00 | 3 006 992.00 |
FG Production vendue services | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 954.00 | | 3 009 954.00 | 3 009 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 650 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 062.00 | 575.00 | | 1 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062.00 | 575.00 | | 1 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 450.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 1 532.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 1 982.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842.00 | -1 407.00 | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 909.00 | 3 400 681.00 | | 3 024 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 721.00 | 3 398 956.00 | | 3 073 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 812.00 | 1 725.00 | | -48 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 317.00 | | 8 382.00 | 429 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 473.00 | 433 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 473.00 | 292 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 265.00 | | | 131 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 414.00 | | 8 382.00 | 288 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 839.00 | 22 456.00 | 4 343.00 | 243 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 935.00 | 22 456.00 | 4 343.00 | 232 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 991.00 | | 2 082.00 | 12 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 991.00 | | 2 082.00 | 12 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 991.00 | | 2 082.00 | 12 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 241.00 | 548 241.00 | | 548 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 474 942.00 | 474 942.00 | | 474 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 468.00 | 94 825.00 | 3 643.00 | 98 468.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 901.00 | 523 901.00 | | 523 901.00 |
VW T.V.A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 842.00 | 676 199.00 | 3 643.00 | 679 842.00 |