| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 244.00 | 1 201.00 | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 092.00 | 22 372.00 | 2 720.00 | 25 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 831.00 | 244 835.00 | 50 996.00 | 295 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 007.00 | 277 089.00 | 184 918.00 | 462 007.00 |
BT Marchandises | 166 470.00 | | 166 470.00 | 166 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 632.00 | 7 273.00 | 461 359.00 | 468 632.00 |
BZ Autres créances | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CF Disponibilités | 42 458.00 | | 42 458.00 | 42 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 417.00 | 7 273.00 | 694 144.00 | 701 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 423.00 | 284 362.00 | 879 062.00 | 1 163 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
DG Autres réserves | | 38 856.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 956.00 | | | -9 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 106.00 | -48 812.00 | | -164 106.00 |
DL TOTAL (I) | 43 297.00 | 207 404.00 | | 43 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 767.00 | 98 468.00 | | 136 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 254.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 315.00 | 548 241.00 | | 674 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 219.00 | 31 088.00 | | 24 219.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 1 791.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 764.00 | 679 842.00 | | 835 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 062.00 | 887 246.00 | | 879 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 736.00 | 676 199.00 | | 757 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 883.00 | 871.00 | | 31 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 274 371.00 | | 3 274 371.00 | 3 274 371.00 |
FG Production vendue services | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 314.00 | | 3 297 314.00 | 3 297 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 966 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 402.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 1 062.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 842.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 816.00 | 3 024 909.00 | | 3 315 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 923.00 | 3 073 721.00 | | 3 479 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 106.00 | -48 812.00 | | -164 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 226.00 | | 29 780.00 | 433 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 462 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 320 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 265.00 | | 180.00 | 131 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 323.00 | | 29 600.00 | 292 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 952.00 | 17 159.00 | 2 021.00 | 261 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | 1 021.00 | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 048.00 | 17 159.00 | 1 000.00 | 251 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 909.00 | | 3 636.00 | 10 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 909.00 | | 3 636.00 | 10 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 909.00 | | 3 636.00 | 10 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 315.00 | 674 315.00 | | 674 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 458 632.00 | 458 632.00 | | 458 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 767.00 | 58 738.00 | 78 029.00 | 136 767.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 488.00 | 492 488.00 | | 492 488.00 |
VW T.V.A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 764.00 | 757 735.00 | 78 029.00 | 835 764.00 |