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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 639.00 | 8 675.00 | 964.00 | 9 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 723.00 | 18 610.00 | 2 113.00 | 20 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 016.00 | 163 694.00 | 106 321.00 | 270 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 174.00 | 192 244.00 | 240 930.00 | 433 174.00 |
BT Marchandises | 95 961.00 | | 95 961.00 | 95 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 640.00 | 12 985.00 | 635 655.00 | 648 640.00 |
BZ Autres créances | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
CF Disponibilités | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 093.00 | 12 985.00 | 786 107.00 | 799 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 267.00 | 205 230.00 | 1 027 037.00 | 1 232 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 760.00 | 3 000.00 | | 19 760.00 |
DG Autres réserves | 29 026.00 | 18 698.00 | | 29 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 475.00 | 27 088.00 | | 11 475.00 |
DL TOTAL (I) | 257 861.00 | 246 386.00 | | 257 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 133.00 | 107 088.00 | | 134 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 954.00 | 745 369.00 | | 580 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 089.00 | 47 936.00 | | 54 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 177.00 | 900 942.00 | | 769 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 037.00 | 1 147 329.00 | | 1 027 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 602.00 | 842 926.00 | | 721 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 386.00 | 1 684.00 | | 24 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 517 358.00 | | 3 517 358.00 | 3 517 358.00 |
FG Production vendue services | 149 213.00 | | 149 213.00 | 149 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 571.00 | | 3 666 571.00 | 3 666 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 090 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 909.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 212.00 | 28 456.00 | | 1 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 384.00 | 3 467.00 | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 3 512.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384.00 | -1 312.00 | | -1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 12 168.00 | | 3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 605.00 | 3 819 360.00 | | 3 689 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 130.00 | 3 792 272.00 | | 3 678 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 475.00 | 27 088.00 | | 11 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 964.00 | | 58 704.00 | 382 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 493.00 | 433 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 493.00 | 290 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 528.00 | | 58 704.00 | 240 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 640.00 | 51 459.00 | 7 109.00 | 146 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 747.00 | 1 928.00 | | 6 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 882.00 | 49 531.00 | 7 109.00 | 139 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 199.00 | 10 909.00 | 5 123.00 | 7 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 199.00 | 10 909.00 | 5 123.00 | 7 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 199.00 | 10 909.00 | 5 123.00 | 7 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 909.00 | 5 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 954.00 | 580 954.00 | | 580 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 630 391.00 | | | 630 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 133.00 | 86 558.00 | 47 575.00 | 134 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 607.00 | | | 50 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 855.00 | 681 855.00 | | 681 855.00 |
VW T.V.A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 176.00 | 721 601.00 | 47 575.00 | 769 176.00 |