| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 213.00 | | 410 213.00 | 410 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 213.00 | | 500 213.00 | 500 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 312 000.00 | | 1 312 000.00 | 1 312 000.00 |
CF Disponibilités | 103 426.00 | | 103 426.00 | 103 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 256.00 | | 1 515 256.00 | 1 515 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 469.00 | | 2 015 469.00 | 2 015 469.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 966 665.00 | 1 966 665.00 | | 1 966 665.00 |
DH Report à nouveau | -178 861.00 | | | -178 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 740.00 | -178 861.00 | | 18 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 877.00 | 1 871 137.00 | | 1 889 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 515.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 269.00 | 45 266.00 | | 33 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 255.00 | 85 159.00 | | 92 255.00 |
EA Autres dettes | | 31 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 592.00 | 162 286.00 | | 125 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 469.00 | 2 033 423.00 | | 2 015 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 592.00 | 162 286.00 | | 125 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 473.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 313.00 | 159 436.00 | | 418 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 574.00 | 338 297.00 | | 399 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 740.00 | -178 861.00 | | 18 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 052.00 | | 8 162.00 | 492 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 052.00 | | 8 162.00 | 492 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 213.00 | | | 410 213.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 043.00 | 99 830.00 | 410 213.00 | 510 043.00 |
VW T.V.A. | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 592.00 | 125 592.00 | | 125 592.00 |