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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 138 585.00 | | 1 138 585.00 | 1 138 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 585.00 | | 1 638 585.00 | 1 638 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 010.00 | | 212 010.00 | 212 010.00 |
BZ Autres créances | 164 412.00 | | 164 412.00 | 164 412.00 |
CF Disponibilités | 275 894.00 | | 275 894.00 | 275 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 652 316.00 | | 652 316.00 | 652 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 901.00 | | 2 290 901.00 | 2 290 901.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 966 665.00 | 1 966 665.00 | | 1 966 665.00 |
DH Report à nouveau | -159 425.00 | -149 331.00 | | -159 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 355.00 | -10 094.00 | | 13 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 927.00 | 1 890 573.00 | | 1 903 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 50.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 318.00 | 38 106.00 | | 36 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 138.00 | 165 401.00 | | 237 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 974.00 | 203 557.00 | | 386 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 901.00 | 2 094 130.00 | | 2 290 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 974.00 | 203 557.00 | | 386 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 50.00 | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 200.00 | | 756 200.00 | 756 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 200.00 | | 756 200.00 | 756 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 883.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 447.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 645.00 | 328 384.00 | | 793 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 291.00 | 338 478.00 | | 780 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 355.00 | -10 094.00 | | 13 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 305.00 | | 11 281.00 | 1 727 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 638 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 638 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 305.00 | | 11 281.00 | 1 727 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 905.00 | 62 905.00 | | 62 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 498.00 | 82 498.00 | | 82 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 138 585.00 | | | 1 138 585.00 |
UX Autres créances clients | 212 010.00 | | | 212 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VB T. V. A. | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 317.00 | | | 155 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 007.00 | 376 422.00 | 1 138 585.00 | 1 515 007.00 |
VW T.V.A. | 70 121.00 | 70 121.00 | | 70 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 974.00 | 386 974.00 | | 386 974.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |