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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 872 726.00 | | 872 726.00 | 872 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 726.00 | | 1 172 726.00 | 1 172 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 230.00 | | 195 230.00 | 195 230.00 |
BZ Autres créances | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 152 776.00 | | 152 776.00 | 152 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 426.00 | | 984 426.00 | 984 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 152.00 | | 2 157 152.00 | 2 157 152.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 966 665.00 | 1 966 665.00 | | 1 966 665.00 |
DH Report à nouveau | -160 121.00 | -178 861.00 | | -160 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 791.00 | 18 740.00 | | 10 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 667.00 | 1 889 877.00 | | 1 900 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 69.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 447.00 | 33 269.00 | | 36 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 919.00 | 92 255.00 | | 219 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 485.00 | 125 592.00 | | 256 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 152.00 | 2 015 469.00 | | 2 157 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 485.00 | 125 592.00 | | 256 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 625.00 | | 686 625.00 | 686 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 625.00 | | 686 625.00 | 686 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 426.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 353.00 | 418 313.00 | | 735 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 563.00 | 399 574.00 | | 724 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 791.00 | 18 740.00 | | 10 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 213.00 | | 672 513.00 | 500 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 213.00 | | 672 513.00 | 500 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 388.00 | 116 388.00 | | 116 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 872 726.00 | | | 872 726.00 |
UX Autres créances clients | 195 230.00 | | | 195 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 376.00 | 231 650.00 | 872 726.00 | 1 104 376.00 |
VW T.V.A. | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 485.00 | 256 485.00 | | 256 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |