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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 550.00 | 20 530.00 | 47 020.00 | 67 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 217 656.00 | | 1 217 656.00 | 1 217 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 206.00 | 20 530.00 | 1 764 676.00 | 1 785 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 595.00 | | 125 595.00 | 125 595.00 |
BZ Autres créances | 173 537.00 | | 173 537.00 | 173 537.00 |
CF Disponibilités | 520 258.00 | | 520 258.00 | 520 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 908.00 | | 819 908.00 | 819 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 114.00 | 20 530.00 | 2 584 584.00 | 2 605 114.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 966 665.00 | 1 966 665.00 | | 1 966 665.00 |
DH Report à nouveau | -116 323.00 | -146 071.00 | | -116 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 787.00 | 29 748.00 | | 64 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 462.00 | 1 933 675.00 | | 1 998 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 743.00 | 45 688.00 | | 255 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 280.00 | 39 824.00 | | 37 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 474.00 | 218 083.00 | | 209 474.00 |
EA Autres dettes | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 122.00 | 303 594.00 | | 586 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 584.00 | 2 237 269.00 | | 2 584 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 712.00 | | 931 712.00 | 931 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 712.00 | | 931 712.00 | 931 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 202.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 263.00 | 1 317 306.00 | | 981 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 476.00 | 1 287 558.00 | | 916 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 787.00 | 29 748.00 | | 64 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 073.00 | | 81 133.00 | 1 704 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 460.00 | | 17 090.00 | 50 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653 613.00 | | 64 043.00 | 1 653 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 328.00 | 13 202.00 | | 7 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 328.00 | 13 202.00 | | 7 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 198.00 | 81 198.00 | | 81 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 106.00 | 66 106.00 | | 66 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 945.00 | 81 945.00 | | 81 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 217 656.00 | | 1 217 656.00 | 1 217 656.00 |
UX Autres créances clients | 125 595.00 | 125 595.00 | | 125 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122 801.00 | 122 801.00 | | 122 801.00 |
VB T. V. A. | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 464.00 | 464.00 | 200 000.00 | 200 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 279.00 | 13 769.00 | 41 510.00 | 55 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 200.00 | | | 217 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VP Divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 306.00 | 299 650.00 | 1 217 656.00 | 1 517 306.00 |
VW T.V.A. | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 122.00 | 344 612.00 | 241 510.00 | 586 122.00 |