| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 460.00 | 7 328.00 | 43 132.00 | 50 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 153 613.00 | | 1 153 613.00 | 1 153 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 073.00 | 7 328.00 | 1 696 745.00 | 1 704 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CF Disponibilités | 362 814.00 | | 362 814.00 | 362 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 525.00 | | 540 525.00 | 540 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 597.00 | 7 328.00 | 2 237 269.00 | 2 244 597.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 966 665.00 | 1 966 665.00 | | 1 966 665.00 |
DH Report à nouveau | -146 071.00 | -159 425.00 | | -146 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 748.00 | 13 355.00 | | 29 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 675.00 | 1 903 927.00 | | 1 933 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 688.00 | 218.00 | | 45 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 824.00 | 36 318.00 | | 39 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 083.00 | 237 138.00 | | 218 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 594.00 | 386 974.00 | | 303 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 269.00 | 2 290 901.00 | | 2 237 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 614.00 | 386 974.00 | | 268 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 328.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 306.00 | 793 645.00 | | 1 317 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 558.00 | 780 291.00 | | 1 287 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 748.00 | 13 355.00 | | 29 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 585.00 | | 65 488.00 | 1 638 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 653 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 585.00 | | 15 028.00 | 1 638 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 229.00 | 10 249.00 | 34 980.00 | 45 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 |