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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 550.00 | 34 041.00 | 33 509.00 | 67 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 231 902.00 | | 1 231 902.00 | 1 231 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 452.00 | 34 041.00 | 1 765 411.00 | 1 799 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CF Disponibilités | 621 423.00 | | 621 423.00 | 621 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 421.00 | | 866 421.00 | 866 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 873.00 | 34 041.00 | 2 631 832.00 | 2 665 873.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 966 665.00 | 1 966 665.00 | | 1 966 665.00 |
DH Report à nouveau | -51 536.00 | -116 323.00 | | -51 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 530.00 | 64 787.00 | | 34 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 992.00 | 1 998 462.00 | | 2 032 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 222.00 | 255 743.00 | | 242 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 128.00 | 1 680.00 | | 5 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 296.00 | 37 280.00 | | 12 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 187.00 | 209 474.00 | | 339 187.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 81 945.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 840.00 | 586 122.00 | | 598 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 832.00 | 2 584 584.00 | | 2 631 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 613.00 | 344 612.00 | | 399 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 511.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 221.00 | 22 156.00 | | 17 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 078.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 077.00 | | | 94 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 281.00 | 981 263.00 | | 1 347 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 751.00 | 916 476.00 | | 1 312 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 530.00 | 64 787.00 | | 34 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 206.00 | | 14 247.00 | 1 785 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 731 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717 656.00 | | 14 247.00 | 1 717 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 530.00 | 13 511.00 | | 20 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 530.00 | 13 511.00 | | 20 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 172.00 | 140 172.00 | | 140 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 606.00 | 62 606.00 | | 62 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 949.00 | 88 949.00 | | 88 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 231 902.00 | | 1 231 902.00 | 1 231 902.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 010.00 | 42 783.00 | 199 227.00 | 242 010.00 |
VI Groupe et associés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 899.00 | 244 997.00 | 1 231 902.00 | 1 476 899.00 |
VW T.V.A. | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 840.00 | 399 613.00 | 199 227.00 | 598 840.00 |