| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 227 305.00 | | 1 227 305.00 | 1 227 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 305.00 | | 1 727 305.00 | 1 727 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 120.00 | | 138 120.00 | 138 120.00 |
BZ Autres créances | 50 774.00 | | 50 774.00 | 50 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 174 598.00 | | 174 598.00 | 174 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 825.00 | | 366 825.00 | 366 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 130.00 | | 2 094 130.00 | 2 094 130.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 966 665.00 | 1 966 665.00 | | 1 966 665.00 |
DH Report à nouveau | -149 331.00 | -160 121.00 | | -149 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 094.00 | 10 791.00 | | -10 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 573.00 | 1 900 667.00 | | 1 890 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 119.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 106.00 | 36 447.00 | | 38 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 401.00 | 219 919.00 | | 165 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 557.00 | 256 485.00 | | 203 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 130.00 | 2 157 152.00 | | 2 094 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 400.00 | | 310 400.00 | 310 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 400.00 | | 310 400.00 | 310 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 594.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 384.00 | 735 353.00 | | 328 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 478.00 | 724 563.00 | | 338 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 094.00 | 10 791.00 | | -10 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 726.00 | | 554 579.00 | 1 172 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 726.00 | | 554 579.00 | 1 172 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 227 305.00 | | | 1 227 305.00 |
UX Autres créances clients | 138 120.00 | | | 138 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VB T. V. A. | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
VP Divers | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 532.00 | 192 227.00 | 1 227 305.00 | 1 419 532.00 |
VW T.V.A. | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 557.00 | 203 557.00 | | 203 557.00 |