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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 480.00 | 9 115.00 | 39 365.00 | 48 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 391.00 | 1 051.00 | 5 340.00 | 6 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 692.00 | | 57 692.00 | 57 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 198.00 | 10 165.00 | 529 033.00 | 539 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BZ Autres créances | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
CF Disponibilités | 64 355.00 | | 64 355.00 | 64 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 934.00 | | 102 934.00 | 102 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 132.00 | 10 165.00 | 631 967.00 | 642 132.00 |
CU Autres participations | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 686.00 | | | 407 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
DL TOTAL (I) | 461 892.00 | | | 461 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 004.00 | | | 55 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 692.00 | | | 64 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 075.00 | | | 170 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 967.00 | | | 631 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 943.00 | | | 133 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 940.00 | | 387 940.00 | 387 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 940.00 | | 387 940.00 | 387 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 002.00 | | | 388 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 797.00 | | | 333 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 539 199.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 89 328.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 692.00 | | | 57 692.00 |
UX Autres créances clients | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 004.00 | 18 872.00 | 36 132.00 | 55 004.00 |
VI Groupe et associés | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 272.00 | 38 580.00 | 57 692.00 | 96 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 075.00 | 133 943.00 | 36 132.00 | 170 075.00 |