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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 87.00 | 693.00 | 780.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 410.00 | 45 173.00 | 38 238.00 | 83 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 223.00 | 5 875.00 | 8 349.00 | 14 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 692.00 | | 57 692.00 | 57 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 741.00 | 51 134.00 | 531 607.00 | 582 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
BZ Autres créances | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 87 626.00 | | 87 626.00 | 87 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 551.00 | | 119 551.00 | 119 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 291.00 | 51 134.00 | 651 157.00 | 702 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 686.00 | 407 686.00 | | 407 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 002.00 | 2 711.00 | | 7 002.00 |
DG Autres réserves | 12 594.00 | 51 495.00 | | 12 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 927.00 | 85 804.00 | | 149 927.00 |
DL TOTAL (I) | 577 209.00 | 547 696.00 | | 577 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 239.00 | 35 679.00 | | 22 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | 18 289.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 764.00 | 12 070.00 | | 13 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 896.00 | 34 926.00 | | 34 896.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 2 034.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 949.00 | 102 998.00 | | 73 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 157.00 | 650 694.00 | | 651 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 949.00 | 97 503.00 | | 73 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 888 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 888 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 254.00 | |
GE Autres charges | | | 10 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 5.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | -1.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 265.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 264.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -260.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 563.00 | 34 924.00 | | 53 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 199.00 | 853 355.00 | | 890 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 272.00 | 767 550.00 | | 740 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 927.00 | 85 804.00 | | 149 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 239.00 | | 28 503.00 | 554 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 000.00 | | 780.00 | 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 911.00 | | 27 723.00 | 69 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 328.00 | | | 89 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 880.00 | 19 254.00 | | 31 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 880.00 | 19 167.00 | | 31 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 692.00 | | 57 692.00 | 57 692.00 |
UX Autres créances clients | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 616.00 | 31 924.00 | 57 692.00 | 89 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 949.00 | 73 949.00 | | 73 949.00 |