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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 083.00 | 47.00 | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 514.00 | 81 112.00 | 55 402.00 | 136 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 911.00 | 20 597.00 | 28 314.00 | 48 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 692.00 | | 57 692.00 | 57 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 236.00 | 103 792.00 | 539 444.00 | 643 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
BZ Autres créances | 53 532.00 | | 53 532.00 | 53 532.00 |
CF Disponibilités | 67 573.00 | | 67 573.00 | 67 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 905.00 | | 163 905.00 | 163 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 141.00 | 103 792.00 | 703 349.00 | 807 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 686.00 | 407 686.00 | | 407 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 806.00 | 15 663.00 | | 18 806.00 |
DG Autres réserves | 1 836.00 | 22 134.00 | | 1 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 513.00 | 62 845.00 | | 151 513.00 |
DL TOTAL (I) | 579 841.00 | 508 328.00 | | 579 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 129.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 970.00 | 12 906.00 | | 17 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 067.00 | 85 285.00 | | 96 067.00 |
EA Autres dettes | 9 396.00 | 14 567.00 | | 9 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 509.00 | 112 887.00 | | 123 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 349.00 | 621 215.00 | | 703 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 509.00 | 112 887.00 | | 123 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 777 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 777 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 374.00 | |
GE Autres charges | | | 14 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 270.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 270.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -270.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 681.00 | 22 928.00 | | 48 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 310.00 | 755 817.00 | | 781 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 798.00 | 692 973.00 | | 629 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 513.00 | 62 845.00 | | 151 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 313.00 | | 59 924.00 | 583 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 130.00 | | | 397 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 701.00 | | 59 724.00 | 125 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 482.00 | | 200.00 | 60 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 418.00 | 21 374.00 | 103 792.00 | 82 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 623.00 | 2 083.00 | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 958.00 | 20 751.00 | 101 709.00 | 80 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 692.00 | | 57 692.00 | 57 692.00 |
UX Autres créances clients | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
VC Groupe et associés | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 024.00 | 96 332.00 | 57 692.00 | 154 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 509.00 | 123 509.00 | | 123 509.00 |