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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 1 460.00 | 670.00 | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 158.00 | 66 554.00 | 17 603.00 | 84 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 543.00 | 14 403.00 | 27 140.00 | 41 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 692.00 | | 57 692.00 | 57 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 312.00 | 82 418.00 | 500 894.00 | 583 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
BZ Autres créances | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CF Disponibilités | 89 552.00 | | 89 552.00 | 89 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 321.00 | | 120 321.00 | 120 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 633.00 | 82 418.00 | 621 215.00 | 703 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 686.00 | 407 686.00 | | 407 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 663.00 | 14 499.00 | | 15 663.00 |
DG Autres réserves | 22 134.00 | 110 024.00 | | 22 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 845.00 | 23 274.00 | | 62 845.00 |
DL TOTAL (I) | 508 328.00 | 555 483.00 | | 508 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 576.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 906.00 | 13 268.00 | | 12 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 285.00 | 27 701.00 | | 85 285.00 |
EA Autres dettes | 14 567.00 | 4 131.00 | | 14 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 887.00 | 46 101.00 | | 112 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 215.00 | 601 584.00 | | 621 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 887.00 | 46 101.00 | | 112 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 755 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 755 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 170.00 | |
GE Autres charges | | | 11 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 846.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 140.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 28 986.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -140.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 928.00 | 7 322.00 | | 22 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 817.00 | 841 528.00 | | 755 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 973.00 | 818 254.00 | | 692 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 845.00 | 23 274.00 | | 62 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 308.00 | | 8 005.00 | 575 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 130.00 | | | 397 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 696.00 | | 8 005.00 | 117 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 248.00 | 16 170.00 | | 66 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 710.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 498.00 | 15 460.00 | | 65 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 692.00 | | 57 692.00 | 57 692.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
VC Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 461.00 | 30 769.00 | 57 692.00 | 88 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 887.00 | 112 887.00 | | 112 887.00 |