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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 520.00 | 28 477.00 | 35 043.00 | 63 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 391.00 | 3 403.00 | 2 988.00 | 6 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 692.00 | | 57 692.00 | 57 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 238.00 | 31 880.00 | 522 358.00 | 554 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
BZ Autres créances | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 115 385.00 | | 115 385.00 | 115 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 337.00 | | 128 337.00 | 128 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 574.00 | 31 880.00 | 650 694.00 | 682 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 686.00 | 407 686.00 | | 407 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DG Autres réserves | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 804.00 | 54 206.00 | | 85 804.00 |
DL TOTAL (I) | 547 696.00 | 461 892.00 | | 547 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 679.00 | 55 004.00 | | 35 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 289.00 | 64 692.00 | | 18 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 070.00 | 10 145.00 | | 12 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 926.00 | 40 233.00 | | 34 926.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 998.00 | 170 075.00 | | 102 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 694.00 | 631 967.00 | | 650 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 503.00 | 133 943.00 | | 97 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 072.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 853 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 853 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 715.00 | |
GE Autres charges | | | 11 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | 50.00 | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | 36.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 86.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -86.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 924.00 | 19 898.00 | | 34 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 355.00 | 388 002.00 | | 853 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 550.00 | 333 797.00 | | 767 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 804.00 | 54 206.00 | | 85 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 199.00 | | 15 040.00 | 539 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 871.00 | | 15 040.00 | 54 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 328.00 | | | 89 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 165.00 | 21 715.00 | 31 880.00 | 10 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 165.00 | 21 715.00 | 31 880.00 | 10 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 692.00 | | | 57 692.00 |
UX Autres créances clients | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 679.00 | 30 184.00 | 5 495.00 | 35 679.00 |
VI Groupe et associés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 644.00 | 12 952.00 | 57 692.00 | 70 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 998.00 | 97 503.00 | 5 495.00 | 102 998.00 |