| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 2 796.00 | 2 334.00 | 5 130.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 514.00 | 98 046.00 | 38 468.00 | 136 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 850.00 | 26 531.00 | 24 319.00 | 50 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 692.00 | | 57 692.00 | 57 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 176.00 | 127 373.00 | 520 803.00 | 648 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 088.00 | | 43 088.00 | 43 088.00 |
BZ Autres créances | 117 132.00 | | 117 132.00 | 117 132.00 |
CF Disponibilités | 55 914.00 | | 55 914.00 | 55 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 134.00 | | 216 134.00 | 216 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 309.00 | 127 373.00 | 736 937.00 | 864 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 686.00 | 407 686.00 | | 407 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 382.00 | 18 806.00 | | 26 382.00 |
DG Autres réserves | 773.00 | 1 836.00 | | 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 365.00 | 151 513.00 | | 153 365.00 |
DL TOTAL (I) | 588 206.00 | 579 841.00 | | 588 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 75.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 302.00 | 17 970.00 | | 19 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 551.00 | 96 067.00 | | 107 551.00 |
EA Autres dettes | 21 602.00 | 9 396.00 | | 21 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 731.00 | 123 509.00 | | 148 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 937.00 | 703 349.00 | | 736 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 731.00 | 123 509.00 | | 148 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 788 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 788 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 363.00 | |
GE Autres charges | | | 10 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 455.00 | 48 681.00 | | 45 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 785.00 | 781 310.00 | | 788 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 420.00 | 629 798.00 | | 635 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 365.00 | 151 513.00 | | 153 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 237.00 | | 5 722.00 | 643 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782.00 | 648 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 187 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 130.00 | | 3 000.00 | 397 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 425.00 | | 2 722.00 | 185 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 682.00 | | | 60 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 792.00 | 24 363.00 | 782.00 | 103 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | 713.00 | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 709.00 | 23 650.00 | 782.00 | 101 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 405.00 | 83 405.00 | | 83 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 692.00 | | 57 692.00 | 57 692.00 |
UX Autres créances clients | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
VC Groupe et associés | 108 720.00 | 108 720.00 | | 108 720.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 912.00 | 160 220.00 | 57 692.00 | 217 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 731.00 | 148 731.00 | | 148 731.00 |