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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 750.00 | 1 380.00 | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 410.00 | 55 859.00 | 27 552.00 | 83 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 285.00 | 9 639.00 | 24 646.00 | 34 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 692.00 | | 57 692.00 | 57 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 307.00 | 66 248.00 | 509 059.00 | 575 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
BZ Autres créances | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
CF Disponibilités | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 525.00 | | 92 525.00 | 92 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 832.00 | 66 248.00 | 601 584.00 | 667 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 686.00 | 407 686.00 | | 407 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 499.00 | 7 002.00 | | 14 499.00 |
DG Autres réserves | 110 024.00 | 12 594.00 | | 110 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 274.00 | 149 927.00 | | 23 274.00 |
DL TOTAL (I) | 555 483.00 | 577 209.00 | | 555 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 22 239.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 1 393.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 268.00 | 13 764.00 | | 13 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 701.00 | 34 896.00 | | 27 701.00 |
EA Autres dettes | 4 131.00 | 1 657.00 | | 4 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 101.00 | 73 949.00 | | 46 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 584.00 | 651 157.00 | | 601 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 101.00 | 73 949.00 | | 46 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 812 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 812 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 113.00 | |
GE Autres charges | | | 11 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 846.00 | 3.00 | | 28 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 846.00 | 18.00 | | 28 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 54.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 846.00 | 9.00 | | 28 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 986.00 | 63.00 | | 28 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -45.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | 53 563.00 | | 7 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 528.00 | 890 199.00 | | 841 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 254.00 | 740 272.00 | | 818 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 274.00 | 149 927.00 | | 23 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 742.00 | | 21 412.00 | 582 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 846.00 | 60 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 846.00 | 575 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 780.00 | | 1 350.00 | 395 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 634.00 | | 20 062.00 | 97 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 328.00 | | | 89 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 134.00 | 15 113.00 | 66 248.00 | 51 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 663.00 | 750.00 | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 047.00 | 14 450.00 | 65 498.00 | 51 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 692.00 | | 57 692.00 | 57 692.00 |
UX Autres créances clients | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 013.00 | 77 321.00 | 57 692.00 | 135 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |