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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 873.00 | 41 766.00 | 5 107.00 | 46 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 890.00 | 102 499.00 | 5 391.00 | 107 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 624.00 | 291 105.00 | 15 519.00 | 306 624.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 688.00 | 435 370.00 | 26 318.00 | 461 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
BZ Autres créances | 266 781.00 | | 266 781.00 | 266 781.00 |
CF Disponibilités | 423 432.00 | | 423 432.00 | 423 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 641.00 | | 735 641.00 | 735 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 330.00 | 435 370.00 | 761 960.00 | 1 197 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196.00 | | | 196.00 |
DG Autres réserves | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DH Report à nouveau | -85 140.00 | | | -85 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
DL TOTAL (I) | 75 434.00 | | | 75 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 147.00 | | | 115 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 589.00 | | | 519 589.00 |
EA Autres dettes | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 525.00 | | | 686 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 960.00 | | | 761 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 525.00 | | | 686 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 558.00 | | 895 558.00 | 895 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 558.00 | | 895 558.00 | 895 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 642 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 555 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 555 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548 997.00 | | | 1 548 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556 302.00 | | | 1 556 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 555 793.00 | | | 1 555 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 799.00 | | | 3 139 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 799.00 | | | 3 139 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 897.00 | | 9 891.00 | 452 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 461 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 414 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 723.00 | | 9 891.00 | 405 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 980.00 | 16 489.00 | 1 100.00 | 419 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 456.00 | 4 309.00 | | 37 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 524.00 | 12 180.00 | 1 100.00 | 382 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 224.00 | 211 224.00 | | 211 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 185.00 | 278 185.00 | | 278 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226 708.00 | | | 226 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VI Groupe et associés | 115 147.00 | 115 147.00 | | 115 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 509.00 | 312 509.00 | | 312 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 525.00 | 686 525.00 | | 686 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237 769.00 | | | 237 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
ST Autres comptes | 308 824.00 | | | 308 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 121.00 | | | 121.00 |
YT Sous‐traitance | 850.00 | | | 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237 769.00 | | | 237 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 745.00 | | | 346 745.00 |