| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 769.00 | 51 883.00 | 7 886.00 | 59 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 570.00 | 115 793.00 | 10 776.00 | 126 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 514.00 | 340 789.00 | 29 725.00 | 370 514.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 556 855.00 | 508 466.00 | 48 388.00 | 556 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 563.00 | | 58 563.00 | 58 563.00 |
BZ Autres créances | 359 217.00 | 5 143.00 | 354 074.00 | 359 217.00 |
CF Disponibilités | 285 796.00 | | 285 796.00 | 285 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 392.00 | 5 143.00 | 713 248.00 | 718 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 247.00 | 513 609.00 | 761 637.00 | 1 275 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DH Report à nouveau | -75 120.00 | -75 120.00 | | -75 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
DL TOTAL (I) | 82 327.00 | 77 636.00 | | 82 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 900.00 | 59 318.00 | | 22 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 187.00 | 75 440.00 | | 80 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 637.00 | 500 775.00 | | 572 637.00 |
EA Autres dettes | 3 585.00 | 26 000.00 | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 309.00 | 661 534.00 | | 679 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 637.00 | 739 170.00 | | 761 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 309.00 | | | 679 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FG Production vendue services | 560 530.00 | | 560 530.00 | 560 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 155.00 | | 561 155.00 | 561 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 612 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 143.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 290 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 290 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 673.00 | 40 617.00 | | 70 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300 658.00 | 1 896 706.00 | | 2 300 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 301 003.00 | 1 896 706.00 | | 2 301 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 265.00 | 17 737.00 | | 10 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 672.00 | 17 737.00 | | 10 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 290 331.00 | 1 878 969.00 | | 2 290 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 143.00 | 3 086 888.00 | | 3 574 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 143.00 | 3 086 888.00 | | 3 574 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 671.00 | | 29 484.00 | 527 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 556 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 474.00 | | 6 295.00 | 53 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 896.00 | | 23 188.00 | 473 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 634.00 | 15 831.00 | | 492 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 311.00 | 2 571.00 | | 49 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 322.00 | 13 260.00 | | 443 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 143.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 143.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 187.00 | 80 187.00 | | 80 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 985.00 | 278 985.00 | | 278 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 987.00 | 220 987.00 | | 220 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172 536.00 | 172 536.00 | | 172 536.00 |
VC Groupe et associés | 162 026.00 | 162 026.00 | | 162 026.00 |
VI Groupe et associés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 664.00 | 72 664.00 | | 72 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 259.00 | 432 259.00 | | 432 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 309.00 | 679 309.00 | | 679 309.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253 722.00 | 201 825.00 | | 253 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 364.00 | 22 172.00 | | 53 364.00 |
ST Autres comptes | 469 433.00 | 413 235.00 | | 469 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 152.00 | 6 881.00 | | 1 152.00 |
YT Sous‐traitance | 989.00 | 43.00 | | 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 498.00 | 18 505.00 | | 22 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253 722.00 | 201 825.00 | | 253 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 437.00 | 460 838.00 | | 547 437.00 |