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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 474.00 | 45 031.00 | 8 443.00 | 53 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 242.00 | 109 749.00 | 5 492.00 | 115 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 073.00 | 313 279.00 | 15 793.00 | 329 073.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 090.00 | 468 060.00 | 30 029.00 | 498 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 714.00 | | 53 714.00 | 53 714.00 |
BZ Autres créances | 228 379.00 | | 228 379.00 | 228 379.00 |
CF Disponibilités | 367 138.00 | | 367 138.00 | 367 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 236.00 | | 663 236.00 | 663 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 326.00 | 468 060.00 | 693 265.00 | 1 161 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DH Report à nouveau | -75 120.00 | -75 120.00 | | -75 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241.00 | 965.00 | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 77 877.00 | 78 602.00 | | 77 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 585.00 | 136 037.00 | | 116 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 173.00 | 40 876.00 | | 35 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 934.00 | 481 511.00 | | 425 934.00 |
EA Autres dettes | 37 694.00 | 7 500.00 | | 37 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 387.00 | 665 925.00 | | 615 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 265.00 | 744 527.00 | | 693 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 387.00 | | | 615 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 585.00 | | | 116 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 488.00 | | 539 488.00 | 539 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 488.00 | | 539 488.00 | 539 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 755.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 813 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 813 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830 629.00 | 1 866 124.00 | | 1 830 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 744.00 | 3 673.00 | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831 374.00 | 1 869 798.00 | | 1 831 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 467.00 | 2 413.00 | | 17 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 467.00 | 2 600.00 | | 17 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 813 907.00 | 1 867 198.00 | | 1 813 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 576.00 | 3 499 053.00 | | 3 091 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 576.00 | 3 499 053.00 | | 3 091 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 171.00 | | 7 975.00 | 498 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 056.00 | 498 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 100.00 | 53 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 856.00 | 444 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 574.00 | | | 57 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 196.00 | | 7 975.00 | 439 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 261.00 | 11 755.00 | 6 956.00 | 463 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 990.00 | 2 140.00 | 4 099.00 | 46 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 270.00 | 9 615.00 | 2 856.00 | 416 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 347.00 | 216 347.00 | | 216 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 069.00 | 174 069.00 | | 174 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -753.00 | -753.00 | | -753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192 733.00 | 192 733.00 | | 192 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 116 585.00 | 116 585.00 | | 116 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 397.00 | 296 397.00 | | 296 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 387.00 | 615 387.00 | | 615 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196 764.00 | 262 949.00 | | 196 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 684.00 | 11 667.00 | | 29 684.00 |
ST Autres comptes | 440 172.00 | 451 613.00 | | 440 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 306.00 | 17 258.00 | | 16 306.00 |
YT Sous‐traitance | 1 310.00 | 1 098.00 | | 1 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 594.00 | 21 446.00 | | 19 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 764.00 | 262 949.00 | | 196 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 068.00 | 503 084.00 | | 507 068.00 |