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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 574.00 | 46 990.00 | 10 583.00 | 57 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 251.00 | 108 891.00 | 4 360.00 | 113 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 945.00 | 307 379.00 | 18 566.00 | 325 945.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 171.00 | 463 261.00 | 34 909.00 | 498 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 097.00 | | 48 097.00 | 48 097.00 |
BZ Autres créances | 251 239.00 | | 251 239.00 | 251 239.00 |
CF Disponibilités | 409 210.00 | | 409 210.00 | 409 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 617.00 | | 709 617.00 | 709 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 789.00 | 463 261.00 | 744 527.00 | 1 207 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DH Report à nouveau | -75 120.00 | -75 120.00 | | -75 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 965.00 | 4 114.00 | | 965.00 |
DL TOTAL (I) | 78 602.00 | 81 751.00 | | 78 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 037.00 | 125 969.00 | | 136 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 876.00 | 15 237.00 | | 40 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 511.00 | 478 009.00 | | 481 511.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 54 457.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 925.00 | 673 673.00 | | 665 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 527.00 | 755 425.00 | | 744 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 925.00 | 673 673.00 | | 665 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 363.00 | | 895 363.00 | 895 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 363.00 | | 895 363.00 | 895 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 693 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 010.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 867 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 867 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 866 124.00 | 1 586 091.00 | | 1 866 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 673.00 | 3 702.00 | | 3 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 869 798.00 | 1 589 794.00 | | 1 869 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 413.00 | 3 082.00 | | 2 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 3 082.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 867 198.00 | 1 586 711.00 | | 1 867 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 053.00 | 3 198 418.00 | | 3 499 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 053.00 | 3 198 418.00 | | 3 499 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 477.00 | | 17 894.00 | 481 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 498 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 873.00 | | 10 701.00 | 46 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 003.00 | | 7 193.00 | 432 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 250.00 | 12 010.00 | | 451 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 075.00 | 915.00 | | 46 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 175.00 | 11 095.00 | | 405 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 160.00 | 208 160.00 | | 208 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 997.00 | 239 997.00 | | 239 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214 860.00 | 214 860.00 | | 214 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VI Groupe et associés | 136 037.00 | 136 037.00 | | 136 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 806.00 | 301 806.00 | | 301 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 925.00 | 665 925.00 | | 665 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 667.00 | 10 953.00 | | 11 667.00 |
ST Autres comptes | 451 613.00 | 302 258.00 | | 451 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 258.00 | 12 365.00 | | 17 258.00 |
YT Sous‐traitance | 1 098.00 | 974.00 | | 1 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 446.00 | 14 712.00 | | 21 446.00 |