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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 474.00 | 49 311.00 | 4 163.00 | 53 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 502.00 | 113 889.00 | 2 612.00 | 116 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 394.00 | 329 433.00 | 27 960.00 | 357 394.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 671.00 | 492 634.00 | 35 036.00 | 527 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
BZ Autres créances | 202 733.00 | | 202 733.00 | 202 733.00 |
CF Disponibilités | 449 285.00 | | 449 285.00 | 449 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 134.00 | | 704 134.00 | 704 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 805.00 | 492 634.00 | 739 170.00 | 1 231 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DH Report à nouveau | -75 120.00 | -75 120.00 | | -75 120.00 |
DL TOTAL (I) | 77 636.00 | 77 636.00 | | 77 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 318.00 | 291 084.00 | | 59 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 440.00 | 65 911.00 | | 75 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 775.00 | 437 274.00 | | 500 775.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | 45 000.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 534.00 | 839 270.00 | | 661 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 170.00 | 916 906.00 | | 739 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 534.00 | | | 661 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 381.00 | | 537 381.00 | 537 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 381.00 | | 537 381.00 | 537 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 586 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 505.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 878 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 878 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 617.00 | 24 145.00 | | 40 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896 706.00 | 1 649 413.00 | | 1 896 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896 706.00 | 1 649 654.00 | | 1 896 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 737.00 | 8 703.00 | | 17 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 737.00 | 8 703.00 | | 17 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 878 969.00 | 1 640 951.00 | | 1 878 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 888.00 | 2 719 157.00 | | 3 086 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 888.00 | 2 719 157.00 | | 3 086 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 854.00 | | 12 816.00 | 514 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 080.00 | | 12 816.00 | 461 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 128.00 | 13 505.00 | | 479 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 171.00 | 2 140.00 | | 47 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 957.00 | 11 365.00 | | 431 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 440.00 | 75 440.00 | | 75 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 596.00 | 268 596.00 | | 268 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 939.00 | 199 939.00 | | 199 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177 413.00 | 177 413.00 | | 177 413.00 |
VI Groupe et associés | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 148.00 | 255 148.00 | | 255 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 534.00 | 661 534.00 | | 661 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 825.00 | 185 534.00 | | 201 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 172.00 | 33 868.00 | | 22 172.00 |
ST Autres comptes | 413 235.00 | 338 012.00 | | 413 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 881.00 | 14 923.00 | | 6 881.00 |
YT Sous‐traitance | 43.00 | | | 43.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 505.00 | 16 313.00 | | 18 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 825.00 | 185 534.00 | | 201 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 838.00 | 403 118.00 | | 460 838.00 |