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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 873.00 | 46 075.00 | 797.00 | 46 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 565.00 | 106 457.00 | 6 107.00 | 112 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 438.00 | 298 717.00 | 20 721.00 | 319 438.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 477.00 | 451 250.00 | 30 226.00 | 481 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
BZ Autres créances | 271 948.00 | | 271 948.00 | 271 948.00 |
CF Disponibilités | 407 089.00 | | 407 089.00 | 407 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 198.00 | | 725 198.00 | 725 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 675.00 | 451 250.00 | 755 425.00 | 1 206 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DH Report à nouveau | -75 120.00 | -85 140.00 | | -75 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 114.00 | 7 817.00 | | 4 114.00 |
DL TOTAL (I) | 81 751.00 | 75 434.00 | | 81 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 969.00 | 115 147.00 | | 125 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 237.00 | 18 515.00 | | 15 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 009.00 | 519 589.00 | | 478 009.00 |
EA Autres dettes | 54 457.00 | 33 273.00 | | 54 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 673.00 | 686 525.00 | | 673 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 425.00 | 761 960.00 | | 755 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 673.00 | | | 673 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 969.00 | | | 125 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 026.00 | | 867 026.00 | 867 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 026.00 | | 867 026.00 | 867 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 686 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 880.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 586 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 586 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586 091.00 | 1 548 997.00 | | 1 586 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 702.00 | 7 304.00 | | 3 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 589 794.00 | 1 556 302.00 | | 1 589 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | 508.00 | | 3 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082.00 | 508.00 | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 586 711.00 | 1 555 793.00 | | 1 586 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 418.00 | 3 139 799.00 | | 3 198 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 418.00 | 3 139 799.00 | | 3 198 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 688.00 | | 19 788.00 | 461 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 514.00 | | 17 488.00 | 414 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 2 300.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 370.00 | 15 880.00 | | 435 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 766.00 | 4 309.00 | | 41 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 604.00 | 11 571.00 | | 393 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 228.00 | 220 228.00 | | 220 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 864.00 | 233 864.00 | | 233 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237 582.00 | | | 237 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VI Groupe et associés | 125 969.00 | 125 969.00 | | 125 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 709.00 | 320 709.00 | | 320 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 673.00 | 673 673.00 | | 673 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244 463.00 | 237 769.00 | | 244 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 953.00 | 9 631.00 | | 10 953.00 |
ST Autres comptes | 302 258.00 | 308 824.00 | | 302 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 365.00 | 14 731.00 | | 12 365.00 |
YT Sous‐traitance | 974.00 | 850.00 | | 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 712.00 | 12 706.00 | | 14 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 463.00 | 237 769.00 | | 244 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 263.00 | 346 745.00 | | 341 263.00 |