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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 474.00 | 47 171.00 | 6 303.00 | 53 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 242.00 | 111 931.00 | 3 310.00 | 115 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 837.00 | 320 025.00 | 25 812.00 | 345 837.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 854.00 | 479 128.00 | 35 726.00 | 514 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
BZ Autres créances | 169 297.00 | | 169 297.00 | 169 297.00 |
CF Disponibilités | 645 073.00 | | 645 073.00 | 645 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 180.00 | | 881 180.00 | 881 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 035.00 | 479 128.00 | 916 906.00 | 1 396 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DH Report à nouveau | -75 120.00 | -75 120.00 | | -75 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 241.00 | | |
DL TOTAL (I) | 77 636.00 | 77 877.00 | | 77 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 084.00 | 116 585.00 | | 291 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 911.00 | 35 173.00 | | 65 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 274.00 | 425 934.00 | | 437 274.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 37 694.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 270.00 | 615 387.00 | | 839 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 906.00 | 693 265.00 | | 916 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 270.00 | | | 839 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 084.00 | | | 291 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 268.00 | | 414 268.00 | 414 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 268.00 | | 414 268.00 | 414 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 629 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 067.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 640 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 640 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 649 413.00 | 1 830 629.00 | | 1 649 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241.00 | 744.00 | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 649 654.00 | 1 831 374.00 | | 1 649 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 703.00 | 17 467.00 | | 8 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 703.00 | 17 467.00 | | 8 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640 951.00 | 1 813 907.00 | | 1 640 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 157.00 | 3 091 576.00 | | 2 719 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 157.00 | 3 091 576.00 | | 2 719 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 090.00 | | 16 764.00 | 498 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 315.00 | | 16 764.00 | 444 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 060.00 | 11 067.00 | | 468 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 031.00 | 2 140.00 | | 45 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 029.00 | 8 927.00 | | 423 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 648.00 | 196 648.00 | | 196 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 319.00 | 205 319.00 | | 205 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -617.00 | -617.00 | | -617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162 614.00 | 162 614.00 | | 162 614.00 |
VI Groupe et associés | 291 084.00 | 291 084.00 | | 291 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 124.00 | 236 124.00 | | 236 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 270.00 | 839 270.00 | | 839 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185 534.00 | 196 764.00 | | 185 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 868.00 | 29 684.00 | | 33 868.00 |
ST Autres comptes | 338 012.00 | 440 172.00 | | 338 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 923.00 | 16 306.00 | | 14 923.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 310.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 313.00 | 19 594.00 | | 16 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 534.00 | 196 764.00 | | 185 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 118.00 | 507 068.00 | | 403 118.00 |