| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 072.00 | 80 072.00 | | 80 072.00 |
AP Constructions | 20 864.00 | 13 912.00 | 6 952.00 | 20 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 238.00 | 81 238.00 | | 81 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 768.00 | 972 627.00 | 277 140.00 | 1 249 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 124.00 | | 53 124.00 | 53 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 830.00 | 1 147 850.00 | 337 980.00 | 1 485 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 137.00 | 408.00 | 1 454 728.00 | 1 455 137.00 |
BZ Autres créances | 4 306 088.00 | | 4 306 088.00 | 4 306 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 307.00 | | 35 307.00 | 35 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 367.00 | | 85 367.00 | 85 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 902 927.00 | 408.00 | 5 902 518.00 | 5 902 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 388 757.00 | 1 148 258.00 | 6 240 499.00 | 7 388 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 501 275.00 | 2 399 896.00 | | 2 501 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 456.00 | 101 379.00 | | 317 456.00 |
DL TOTAL (I) | 3 478 732.00 | 3 161 275.00 | | 3 478 732.00 |
DP Provisions pour risques | 137 951.00 | 103 951.00 | | 137 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 951.00 | 103 951.00 | | 137 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 381.00 | 908 494.00 | | 687 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 662.00 | 1 575 742.00 | | 1 268 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 359.00 | 786 107.00 | | 662 359.00 |
EA Autres dettes | 5 410.00 | 2 675.00 | | 5 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 815.00 | 3 273 019.00 | | 2 623 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 240 499.00 | 6 538 246.00 | | 6 240 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 123.00 | 3 273 019.00 | | 2 321 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 327 625.00 | 168 205.00 | 15 495 830.00 | 15 327 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 327 625.00 | 168 205.00 | 15 495 830.00 | 15 327 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 588 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 000 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 732 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 957 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898 500.00 | 136 000.00 | | 898 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898 500.00 | 181 351.00 | | 898 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 45.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 545.00 | 6 982.00 | | 300 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 746.00 | 7 027.00 | | 300 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597 753.00 | 174 324.00 | | 597 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 018.00 | 27 129.00 | | 8 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 597 819.00 | 12 751 791.00 | | 16 597 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 280 363.00 | 12 650 412.00 | | 16 280 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 456.00 | 101 379.00 | | 317 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 326.00 | | 3 783.00 | 2 586 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104 279.00 | 1 485 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104 279.00 | 1 351 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 151.00 | | | 2 456 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 103.00 | | 3 783.00 | 50 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 881.00 | 339 703.00 | 803 734.00 | 1 611 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 593.00 | 479.00 | | 79 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 287.00 | 339 224.00 | 803 733.00 | 1 532 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 951.00 | 34 000.00 | | 103 951.00 |
6T Sur comptes clients | 1 251.00 | | 843.00 | 1 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251.00 | | 843.00 | 1 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 202.00 | 34 000.00 | 843.00 | 105 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 663.00 | 1 268 663.00 | | 1 268 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 416.00 | 309 416.00 | | 309 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 842.00 | 215 842.00 | | 215 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 124.00 | 3 783.00 | | 53 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 706.00 | | | 1 454 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 513.00 | | | 57 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 144 961.00 | | | 144 961.00 |
VC Groupe et associés | 4 101 111.00 | | | 4 101 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 382.00 | 384 689.00 | 302 693.00 | 687 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 015.00 | | | 779 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 899 717.00 | 5 850 376.00 | 49 341.00 | 5 899 717.00 |
VW T.V.A. | 77 540.00 | 77 540.00 | | 77 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 816.00 | 2 321 123.00 | 302 693.00 | 2 623 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |