| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 072.00 | 80 072.00 | | 80 072.00 |
AP Constructions | 20 865.00 | 15 999.00 | 4 866.00 | 20 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 238.00 | 81 238.00 | | 81 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 769.00 | 1 079 434.00 | 170 334.00 | 1 249 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 663.00 | | 53 663.00 | 53 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 370.00 | 1 256 744.00 | 229 626.00 | 1 486 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 029.00 | | 96 029.00 | 96 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 636.00 | 408.00 | 1 703 227.00 | 1 703 636.00 |
BZ Autres créances | 4 239 151.00 | | 4 239 151.00 | 4 239 151.00 |
CF Disponibilités | 62 689.00 | | 62 689.00 | 62 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 218.00 | | 67 218.00 | 67 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 168 723.00 | 408.00 | 6 168 314.00 | 6 168 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 655 092.00 | 1 257 152.00 | 6 397 940.00 | 7 655 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 818 732.00 | 2 501 276.00 | | 2 818 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 457.00 | 317 456.00 | | 107 457.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 189.00 | 3 478 732.00 | | 3 586 189.00 |
DP Provisions pour risques | 87 293.00 | 137 951.00 | | 87 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 293.00 | 137 951.00 | | 87 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 693.00 | 687 382.00 | | 302 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 786.00 | 1 268 663.00 | | 1 695 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 197.00 | 662 360.00 | | 709 197.00 |
EA Autres dettes | 3 892.00 | 5 411.00 | | 3 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 458.00 | 2 623 816.00 | | 2 724 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 397 940.00 | 6 240 499.00 | | 6 397 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 932.00 | 2 321 123.00 | | 2 509 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 295 679.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 401 922.00 | 25 373.00 | 13 427 295.00 | 13 401 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 401 922.00 | 25 373.00 | 13 427 295.00 | 13 401 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 581 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 287 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 263 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 342.00 | |
GE Autres charges | | | 268 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 501 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 157.00 | 91 323.00 | | 62 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268 546.00 | | | 268 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 898 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 082.00 | 898 500.00 | | 3 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 201.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 300 746.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 947.00 | 597 754.00 | | 2 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 470.00 | 8 018.00 | | -18 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 593 454.00 | 16 597 819.00 | | 13 593 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 485 997.00 | 16 280 363.00 | | 13 485 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 457.00 | 317 456.00 | | 107 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 831.00 | | 539.00 | 1 485 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 872.00 | | | 1 351 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 886.00 | | 539.00 | 53 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 850.00 | 108 893.00 | | 1 147 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 778.00 | 108 893.00 | | 1 067 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 951.00 | 5 342.00 | 56 000.00 | 137 951.00 |
6T Sur comptes clients | 408.00 | | | 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408.00 | | | 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 359.00 | 5 342.00 | 56 000.00 | 138 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 342.00 | 56 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 786.00 | 1 695 786.00 | | 1 695 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 174.00 | 353 174.00 | | 353 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 039.00 | 257 039.00 | | 257 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 663.00 | | | 53 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 205.00 | | | 1 703 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 513.00 | | | 57 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 113 041.00 | | | 113 041.00 |
VC Groupe et associés | 4 053 433.00 | | | 4 053 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 693.00 | 88 167.00 | 214 526.00 | 302 693.00 |
VI Groupe et associés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 396.00 | | | 87 396.00 |
VP Divers | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 063 668.00 | 6 010 005.00 | 53 663.00 | 6 063 668.00 |
VW T.V.A. | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 458.00 | 2 509 932.00 | 214 526.00 | 2 724 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |