| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 072.00 | 80 072.00 | | 80 072.00 |
AP Constructions | 62 610.00 | 35 789.00 | 26 821.00 | 62 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 669.00 | 109 654.00 | 9 015.00 | 118 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 192.00 | 443 043.00 | 21 148.00 | 464 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 005.00 | 668 559.00 | 59 447.00 | 728 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 806.00 | | 131 806.00 | 131 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 926.00 | | 2 172 926.00 | 2 172 926.00 |
BZ Autres créances | 4 016 064.00 | | 4 016 064.00 | 4 016 064.00 |
CF Disponibilités | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 272.00 | | 91 272.00 | 91 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 414 772.00 | | 6 414 772.00 | 6 414 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 142 778.00 | 668 559.00 | 6 474 219.00 | 7 142 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 627 498.00 | | | 2 627 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
DK Provisions réglementées | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 360 480.00 | | | 3 360 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 453.00 | | | 1 916 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 895.00 | | | 1 147 895.00 |
EA Autres dettes | 46 148.00 | | | 46 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 738.00 | | | 3 113 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 474 219.00 | | | 6 474 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 738.00 | | | 3 113 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 336 291.00 | | 16 336 291.00 | 16 336 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 336 291.00 | | 16 336 291.00 | 16 336 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 413 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 209 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 195 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 948 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 915.00 | |
GE Autres charges | | | 326 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 480 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 326 726.00 | | | 326 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 003.00 | | | 69 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 003.00 | | | 69 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 476.00 | | | 46 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 564 559.00 | | | 16 564 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 513 696.00 | | | 16 513 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 623.00 | | 3 200.00 | 1 316 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 818.00 | 728 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590 318.00 | 645 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 789.00 | | | 1 235 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 3 200.00 | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 961.00 | 26 915.00 | 590 318.00 | 1 231 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 889.00 | 26 915.00 | 590 318.00 | 1 151 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 119.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 453.00 | 1 916 453.00 | | 1 916 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 304.00 | 505 304.00 | | 505 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 065.00 | 256 065.00 | | 256 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 148.00 | 46 148.00 | | 46 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 926.00 | 2 172 926.00 | | 2 172 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 181 939.00 | 181 939.00 | | 181 939.00 |
VC Groupe et associés | 3 771 312.00 | 3 771 312.00 | | 3 771 312.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 272.00 | 91 272.00 | | 91 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 281 962.00 | 6 281 962.00 | | 6 281 962.00 |
VW T.V.A. | 369 393.00 | 369 393.00 | | 369 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 738.00 | 3 113 738.00 | | 3 113 738.00 |