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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 072.00 | 80 072.00 | | 80 072.00 |
AP Constructions | 62 610.00 | 31 614.00 | 30 996.00 | 62 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 669.00 | 102 893.00 | 15 776.00 | 118 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 510.00 | 1 017 382.00 | 37 128.00 | 1 054 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 623.00 | 1 231 961.00 | 84 662.00 | 1 316 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 302.00 | | 74 302.00 | 74 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 490.00 | | 2 321 490.00 | 2 321 490.00 |
BZ Autres créances | 3 931 879.00 | | 3 931 879.00 | 3 931 879.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 570.00 | | 86 570.00 | 86 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 414 582.00 | | 6 414 582.00 | 6 414 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 731 205.00 | 1 231 961.00 | 6 499 244.00 | 7 731 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 890 419.00 | | | 2 890 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 079.00 | | | 137 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 687 498.00 | | | 3 687 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 948.00 | | | 1 567 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 568.00 | | | 1 231 568.00 |
EA Autres dettes | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 745.00 | | | 2 811 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 499 244.00 | | | 6 499 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 745.00 | | | 2 811 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 213 158.00 | | 15 213 158.00 | 15 213 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 213 158.00 | | 15 213 158.00 | 15 213 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 239 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 554 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 785 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 907.00 | |
GE Autres charges | | | 304 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 150 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304 263.00 | | | 304 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 820.00 | | | -14 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 273 888.00 | | | 15 273 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 136 809.00 | | | 15 136 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 079.00 | | | 137 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 022.00 | | 13 401.00 | 1 304 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 316 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 388.00 | | 13 401.00 | 1 222 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 055.00 | 32 907.00 | | 1 199 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 982.00 | 32 907.00 | | 1 118 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 948.00 | 1 567 948.00 | | 1 567 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 059.00 | 433 059.00 | | 433 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 577.00 | 212 577.00 | | 212 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
UX Autres créances clients | 2 321 490.00 | 2 321 490.00 | | 2 321 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 243 004.00 | 243 004.00 | | 243 004.00 |
VC Groupe et associés | 3 671 589.00 | 3 671 589.00 | | 3 671 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 570.00 | 86 570.00 | | 86 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 339 939.00 | 6 339 939.00 | | 6 339 939.00 |
VW T.V.A. | 556 951.00 | 556 951.00 | | 556 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 745.00 | 2 811 745.00 | | 2 811 745.00 |