| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 072.00 | 80 072.00 | | 80 072.00 |
AP Constructions | 42 895.00 | 18 085.00 | 24 810.00 | 42 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 238.00 | 81 238.00 | | 81 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 769.00 | 1 157 265.00 | 92 504.00 | 1 249 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 546.00 | 1 336 661.00 | 168 886.00 | 1 505 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 104.00 | | 69 104.00 | 69 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294 592.00 | 360.00 | 2 294 232.00 | 2 294 592.00 |
BZ Autres créances | 4 427 315.00 | | 4 427 315.00 | 4 427 315.00 |
CF Disponibilités | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 830 855.00 | 360.00 | 6 830 495.00 | 6 830 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 336 402.00 | 1 337 021.00 | 6 999 381.00 | 8 336 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 926 189.00 | 2 818 732.00 | | 2 926 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 810.00 | 107 457.00 | | 144 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 730 999.00 | 3 586 189.00 | | 3 730 999.00 |
DP Provisions pour risques | | 87 293.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 293.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 526.00 | 302 693.00 | | 214 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 461.00 | 1 695 786.00 | | 2 418 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 257.00 | 709 197.00 | | 610 257.00 |
EA Autres dettes | 25 138.00 | 3 892.00 | | 25 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 268 382.00 | 2 724 458.00 | | 3 268 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 999 381.00 | 6 397 940.00 | | 6 999 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 799.00 | 2 509 932.00 | | 3 142 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 229 511.00 | 7 572.00 | 14 237 083.00 | 14 229 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 229 511.00 | 7 572.00 | 14 237 083.00 | 14 229 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 325 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 942 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 285 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 506 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 002.00 | 62 157.00 | | 55 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284 742.00 | 268 546.00 | | 284 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 091.00 | 3 082.00 | | 2 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 951.00 | | | 68 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 042.00 | 3 082.00 | | 371 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 648.00 | 135.00 | | 57 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 648.00 | 135.00 | | 57 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 394.00 | 2 947.00 | | 313 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 036.00 | -18 470.00 | | -10 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 701 028.00 | 13 593 454.00 | | 14 701 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 556 218.00 | 13 485 997.00 | | 14 556 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 810.00 | 107 457.00 | | 144 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 370.00 | | 30 730.00 | 1 486 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 553.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 553.00 | 51 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 553.00 | 1 505 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 872.00 | | 22 030.00 | 1 351 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 425.00 | | 8 700.00 | 54 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 744.00 | 79 917.00 | | 1 256 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 671.00 | 79 917.00 | | 1 176 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 293.00 | | 87 293.00 | 87 293.00 |
6T Sur comptes clients | 408.00 | 360.00 | 408.00 | 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408.00 | 360.00 | 408.00 | 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 701.00 | 360.00 | 87 701.00 | 87 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | 18 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 461.00 | 2 418 461.00 | | 2 418 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 883.00 | 338 883.00 | | 338 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 078.00 | 188 078.00 | | 188 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
UP Prêts | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 160.00 | 2 294 160.00 | | 2 294 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 115 809.00 | 115 809.00 | | 115 809.00 |
VC Groupe et associés | 4 205 530.00 | 4 205 530.00 | | 4 205 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 526.00 | 88 943.00 | 125 583.00 | 214 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 166.00 | | | 88 166.00 |
VP Divers | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 903.00 | 98 903.00 | | 98 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 774 202.00 | 6 724 322.00 | 49 880.00 | 6 774 202.00 |
VW T.V.A. | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 382.00 | 3 142 799.00 | 125 583.00 | 3 268 382.00 |