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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 072.00 | 80 072.00 | | 80 072.00 |
AP Constructions | 62 610.00 | 22 547.00 | 40 063.00 | 62 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 869.00 | 84 876.00 | 27 993.00 | 112 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 909.00 | 953 184.00 | 93 725.00 | 1 046 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 307 237.00 | 1 140 679.00 | 166 559.00 | 1 307 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 892.00 | | 118 892.00 | 118 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 541.00 | 360.00 | 2 447 181.00 | 2 447 541.00 |
BZ Autres créances | 3 280 165.00 | | 3 280 165.00 | 3 280 165.00 |
CF Disponibilités | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 864 256.00 | 360.00 | 5 863 896.00 | 5 864 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 171 493.00 | 1 141 039.00 | 6 030 455.00 | 7 171 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 070 999.00 | 2 926 189.00 | | 3 070 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 261.00 | 144 810.00 | | -54 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 676 739.00 | 3 730 999.00 | | 3 676 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 583.00 | 214 526.00 | | 125 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 628.00 | 2 418 461.00 | | 1 447 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 668.00 | 610 257.00 | | 766 668.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | 25 138.00 | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 716.00 | 3 268 382.00 | | 2 353 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 030 455.00 | 6 999 381.00 | | 6 030 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 861.00 | 3 142 799.00 | | 2 317 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 344 120.00 | 8 478.00 | 14 352 598.00 | 14 344 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 344 120.00 | 8 478.00 | 14 352 598.00 | 14 344 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 381 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 203 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 744 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 287 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 488 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 985.00 | 55 002.00 | | 23 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 287 021.00 | 284 742.00 | | 287 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 878.00 | 2 091.00 | | 2 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 300 000.00 | | 33 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 878.00 | 371 042.00 | | 35 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 878.00 | 313 394.00 | | 35 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 965.00 | -10 036.00 | | -18 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 416 889.00 | 14 701 028.00 | | 14 416 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 471 150.00 | 14 556 218.00 | | 14 471 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 261.00 | 144 810.00 | | -54 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 546.00 | | 127 876.00 | 1 505 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 695.00 | 4 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 185.00 | 1 307 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 490.00 | 1 222 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 902.00 | | 114 976.00 | 1 373 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 572.00 | | 12 900.00 | 51 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 661.00 | 70 509.00 | 266 490.00 | 1 336 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 588.00 | 70 509.00 | 266 490.00 | 1 256 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | | 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 628.00 | 1 447 628.00 | | 1 447 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 928.00 | 415 928.00 | | 415 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 434.00 | 195 434.00 | | 195 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UP Prêts | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 447 541.00 | 2 447 541.00 | | 2 447 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 66 471.00 | 66 471.00 | | 66 471.00 |
VC Groupe et associés | 3 187 041.00 | 3 187 041.00 | | 3 187 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 583.00 | 89 728.00 | 35 855.00 | 125 583.00 |
VI Groupe et associés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 944.00 | | | 88 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 731 721.00 | 5 731 721.00 | | 5 731 721.00 |
VW T.V.A. | 108 131.00 | 108 131.00 | | 108 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 716.00 | 2 317 861.00 | 35 855.00 | 2 353 716.00 |