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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 072.00 | 80 072.00 | | 80 072.00 |
AP Constructions | 62 610.00 | 27 411.00 | 35 199.00 | 62 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 869.00 | 91 202.00 | 21 667.00 | 112 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 909.00 | 1 000 369.00 | 46 539.00 | 1 046 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 022.00 | 1 199 055.00 | 104 968.00 | 1 304 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 417.00 | | 73 417.00 | 73 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 054.00 | | 1 841 054.00 | 1 841 054.00 |
BZ Autres créances | 3 963 667.00 | | 3 963 667.00 | 3 963 667.00 |
CF Disponibilités | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 714.00 | | 87 714.00 | 87 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 977 568.00 | | 5 977 568.00 | 5 977 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 281 590.00 | 1 199 055.00 | 6 082 535.00 | 7 281 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 016 739.00 | 3 070 999.00 | | 3 016 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 319.00 | -54 261.00 | | -126 319.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 419.00 | 3 676 739.00 | | 3 550 419.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 039.00 | 125 583.00 | | 81 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 163.00 | 1 447 628.00 | | 1 328 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 142.00 | 766 668.00 | | 1 100 142.00 |
EA Autres dettes | 15 171.00 | 3 327.00 | | 15 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 516.00 | 2 353 716.00 | | 2 524 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 082 535.00 | 6 030 455.00 | | 6 082 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 231.00 | 2 317 861.00 | | 2 524 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 741 822.00 | 11 712.00 | 13 753 534.00 | 13 741 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 741 822.00 | 11 712.00 | 13 753 534.00 | 13 741 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 786 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 667 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 711 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 275 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 932 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 984.00 | 23 985.00 | | 28 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275 371.00 | 287 021.00 | | 275 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | 2 878.00 | | 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | 35 878.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | 35 878.00 | | 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 412.00 | -18 965.00 | | -20 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 786 486.00 | 14 416 889.00 | | 13 786 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 912 805.00 | 14 471 150.00 | | 13 912 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 319.00 | -54 261.00 | | -126 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 237.00 | | 4 933.00 | 1 307 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 148.00 | 1 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 148.00 | 1 304 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 222 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 388.00 | | | 1 222 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 777.00 | | 4 933.00 | 4 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 679.00 | 58 376.00 | | 1 140 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 606.00 | 58 376.00 | | 1 060 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | 7 600.00 | 360.00 | 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 600.00 | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 163.00 | 1 328 163.00 | | 1 328 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 087.00 | 459 087.00 | | 459 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 417.00 | 212 417.00 | | 212 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 054.00 | 1 841 054.00 | | 1 841 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 155 427.00 | 155 427.00 | | 155 427.00 |
VC Groupe et associés | 3 776 491.00 | 3 776 491.00 | | 3 776 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 039.00 | 80 754.00 | 285.00 | 81 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 543.00 | | | 44 543.00 |
VP Divers | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 714.00 | 87 714.00 | | 87 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 893 235.00 | 5 893 235.00 | | 5 893 235.00 |
VW T.V.A. | 405 888.00 | 405 888.00 | | 405 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 516.00 | 2 524 231.00 | 285.00 | 2 524 516.00 |