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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AN Terrains | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
AP Constructions | 176 993.00 | 161 162.00 | 15 831.00 | 176 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 580.00 | 545 272.00 | 62 307.00 | 607 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 233.00 | 7 783.00 | 1 450.00 | 9 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 048.00 | 716 420.00 | 84 628.00 | 801 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 442 164.00 | | 1 442 164.00 | 1 442 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 145.00 | 23 710.00 | 297 435.00 | 321 145.00 |
BZ Autres créances | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CF Disponibilités | 480 230.00 | | 480 230.00 | 480 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 557.00 | 23 710.00 | 2 225 847.00 | 2 249 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 605.00 | 740 130.00 | 2 310 475.00 | 3 050 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 349.00 | | | 352 349.00 |
DL TOTAL (I) | 637 428.00 | | | 637 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 658.00 | | | 1 510 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 014.00 | | | 69 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 775.00 | | | 57 775.00 |
EA Autres dettes | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 046.00 | | | 1 673 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 475.00 | | | 2 310 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 504.00 | | | 1 655 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 790.00 | | 250.00 | 801 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 801 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 797 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 604.00 | | 250.00 | 798 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 531.00 | 26 880.00 | 992.00 | 690 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 329.00 | 26 880.00 | 992.00 | 688 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 014.00 | 69 014.00 | | 69 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
UX Autres créances clients | 289 036.00 | | | 289 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 851.00 | 12 310.00 | 17 541.00 | 29 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 509 468.00 | 1 509 468.00 | | 1 509 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 978.00 | 327 162.00 | 815.00 | 327 978.00 |
VW T.V.A. | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 046.00 | 1 655 504.00 | 17 541.00 | 1 673 046.00 |