| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 186.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 417 652.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 483.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 437 322.00 | |
BP En cours de production de services | | | 607 138.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 263 210.00 | |
BZ Autres créances | | | 243 571.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 192 965.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 653 447.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2 033.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 092 803.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 474 633.00 | 193 774.00 | | 474 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 819.00 | 449 859.00 | | 259 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 532.00 | 928 713.00 | | 1 019 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 786.00 | 262 979.00 | | 507 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 583.00 | 6 435.00 | | 66 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 122.00 | 215 070.00 | | 445 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 045.00 | 103 403.00 | | 40 045.00 |
EA Autres dettes | 13 732.00 | 15 087.00 | | 13 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 270.00 | 602 975.00 | | 1 073 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 803.00 | 1 531 688.00 | | 2 092 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 840.00 | | 418 392.00 | 752 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 1 134 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 1 105 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 122.00 | | 418 392.00 | 724 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 507.00 | 13 402.00 | 37 000.00 | 720 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 738.00 | 3 310.00 | | 5 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 769.00 | 10 092.00 | 37 000.00 | 714 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 122.00 | 445 122.00 | | 445 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 315.00 | 80 315.00 | | 80 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
UX Autres créances clients | 243 572.00 | 243 572.00 | | 243 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 210.00 | 263 210.00 | | 263 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 787.00 | 340 475.00 | 167 312.00 | 507 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 914.00 | | | 314 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 131.00 | 508 815.00 | 18 315.00 | 527 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 270.00 | 905 958.00 | 167 312.00 | 1 073 270.00 |