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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AN Terrains | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
AP Constructions | 176 993.00 | 173 102.00 | 3 891.00 | 176 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 625.00 | 569 520.00 | 42 104.00 | 611 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 233.00 | 8 369.00 | 863.00 | 9 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 593.00 | 753 194.00 | 69 398.00 | 822 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 345.00 | | 413 345.00 | 413 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 322.00 | 29 637.00 | 228 685.00 | 258 322.00 |
BZ Autres créances | 201 929.00 | | 201 929.00 | 201 929.00 |
CF Disponibilités | 277 765.00 | | 277 765.00 | 277 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 137.00 | 29 637.00 | 1 122 499.00 | 1 152 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 730.00 | 782 832.00 | 1 191 898.00 | 1 974 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 436.00 | 250 962.00 | | 124 436.00 |
DL TOTAL (I) | 409 516.00 | 536 042.00 | | 409 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 811.00 | 17 543.00 | | 355 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 898.00 | 750 000.00 | | 125 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 624.00 | 97 572.00 | | 223 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 047.00 | 32 297.00 | | 77 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 381.00 | 897 412.00 | | 782 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 898.00 | 1 433 455.00 | | 1 191 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 381.00 | 892 240.00 | | 432 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 093.00 | | 17 500.00 | 805 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 907.00 | | | 801 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | 17 500.00 | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 982.00 | 23 212.00 | | 729 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 780.00 | 23 212.00 | | 727 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 070.00 | 124 070.00 | | 124 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 624.00 | 223 624.00 | | 223 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
UX Autres créances clients | 226 212.00 | 226 212.00 | | 226 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VB T. V. A. | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
VC Groupe et associés | 120 425.00 | 120 425.00 | | 120 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 811.00 | 5 811.00 | 262 500.00 | 355 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 342.00 | 461 026.00 | 18 315.00 | 479 342.00 |
VW T.V.A. | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 381.00 | 432 381.00 | 262 500.00 | 782 381.00 |