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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 617.00 | 4 570.00 | 7 046.00 | 11 617.00 |
AN Terrains | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
AP Constructions | 176 993.00 | 176 928.00 | 65.00 | 176 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 775.00 | 618 461.00 | 26 313.00 | 644 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 743.00 | 9 600.00 | 4 143.00 | 13 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 854.00 | 809 560.00 | 60 293.00 | 869 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 955.00 | | 505 955.00 | 505 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 822.00 | 29 812.00 | 321 010.00 | 350 822.00 |
BZ Autres créances | 142 783.00 | | 142 783.00 | 142 783.00 |
CF Disponibilités | 203 204.00 | | 203 204.00 | 203 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 093.00 | 29 812.00 | 1 175 280.00 | 1 205 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 947.00 | 839 373.00 | 1 235 574.00 | 2 074 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 96 086.00 | | | 96 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 687.00 | | | 216 687.00 |
DL TOTAL (I) | 597 853.00 | | | 597 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 107.00 | | | 333 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 202.00 | | | 249 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 720.00 | | | 637 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 574.00 | | | 1 235 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 220.00 | | | 375 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 643.00 | | 11 561.00 | 964 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 105 850.00 | 869 854.00 | 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 105 850.00 | 839 754.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 752.00 | | 6 865.00 | 4 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 407.00 | | 4 696.00 | 941 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 401.00 | 36 558.00 | 8 399.00 | 781 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | 2 266.00 | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 098.00 | 34 291.00 | 8 399.00 | 779 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 637.00 | 175.00 | | 29 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 637.00 | 175.00 | | 29 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 637.00 | 175.00 | | 29 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 202.00 | 249 202.00 | | 249 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
UX Autres créances clients | 318 538.00 | 318 538.00 | | 318 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
VB T. V. A. | 107 358.00 | 107 358.00 | | 107 358.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 107.00 | 70 607.00 | 262 500.00 | 333 107.00 |
VI Groupe et associés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 248.00 | 495 933.00 | 18 315.00 | 514 248.00 |
VW T.V.A. | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 720.00 | 375 220.00 | 262 500.00 | 637 720.00 |