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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 752.00 | 2 303.00 | 2 448.00 | 4 752.00 |
AN Terrains | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
AP Constructions | 176 993.00 | 175 631.00 | 1 362.00 | 176 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 125.00 | 594 941.00 | 156 183.00 | 751 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 233.00 | 8 524.00 | 708.00 | 9 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 643.00 | 781 401.00 | 183 241.00 | 964 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 784.00 | | 340 784.00 | 340 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 133.00 | 29 637.00 | 203 496.00 | 233 133.00 |
BZ Autres créances | 207 889.00 | | 207 889.00 | 207 889.00 |
CF Disponibilités | 290 994.00 | | 290 994.00 | 290 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 097.00 | 29 637.00 | 1 045 460.00 | 1 075 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 740.00 | 811 039.00 | 1 228 701.00 | 2 039 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 336.00 | | | 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 749.00 | | | 333 749.00 |
DL TOTAL (I) | 619 166.00 | | | 619 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 638.00 | | | 350 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 172.00 | | | 143 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 001.00 | | | 112 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 535.00 | | | 609 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 701.00 | | | 1 228 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 035.00 | | | 312 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 593.00 | | 142 050.00 | 822 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | 2 550.00 | 2 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 907.00 | | 139 500.00 | 801 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 194.00 | 28 206.00 | | 753 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | 101.00 | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 992.00 | 28 105.00 | | 750 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 172.00 | 143 172.00 | | 143 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 275.00 | 82 275.00 | | 82 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
UX Autres créances clients | 201 024.00 | 201 024.00 | | 201 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VB T. V. A. | 95 004.00 | 95 004.00 | | 95 004.00 |
VC Groupe et associés | 112 145.00 | 112 145.00 | | 112 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 638.00 | 53 138.00 | 280 000.00 | 350 638.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 634.00 | 443 318.00 | 18 315.00 | 461 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 535.00 | 312 035.00 | 280 000.00 | 609 535.00 |