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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AN Terrains | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
AP Constructions | 176 993.00 | 168 783.00 | 8 210.00 | 176 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 625.00 | 550 781.00 | 60 843.00 | 611 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 233.00 | 8 215.00 | 1 018.00 | 9 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 093.00 | 729 982.00 | 75 110.00 | 805 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 800.00 | | 681 800.00 | 681 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 383.00 | 29 637.00 | 329 745.00 | 359 383.00 |
BZ Autres créances | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
CF Disponibilités | 311 766.00 | | 311 766.00 | 311 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 982.00 | 29 637.00 | 1 358 344.00 | 1 387 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 075.00 | 759 620.00 | 1 433 455.00 | 2 193 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 962.00 | | | 250 962.00 |
DL TOTAL (I) | 536 042.00 | | | 536 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 572.00 | | | 97 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 412.00 | | | 897 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 455.00 | | | 1 433 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 240.00 | | | 892 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 048.00 | | 18 345.00 | 801 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 300.00 | 805 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 801 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 862.00 | | 18 345.00 | 797 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 420.00 | 26 573.00 | 13 011.00 | 716 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 218.00 | 26 573.00 | 13 011.00 | 714 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 23 710.00 | 5 927.00 | | 23 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 710.00 | 5 927.00 | | 23 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 710.00 | 5 927.00 | | 23 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 572.00 | 97 572.00 | | 97 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
UX Autres créances clients | 327 273.00 | | | 327 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
VB T. V. A. | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 543.00 | 12 371.00 | 5 172.00 | 17 543.00 |
VI Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 230.00 | 394 415.00 | 815.00 | 395 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 412.00 | 892 240.00 | 5 172.00 | 897 412.00 |