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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 235.00 | 5 738.00 | 4 496.00 | 10 235.00 |
AN Terrains | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
AP Constructions | 95 011.00 | 95 011.00 | | 95 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 625.00 | 609 392.00 | 2 232.00 | 611 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 243.00 | 10 364.00 | 2 878.00 | 13 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 839.00 | 720 506.00 | 32 332.00 | 752 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 015.00 | | 403 015.00 | 403 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 397.00 | 29 812.00 | 370 584.00 | 400 397.00 |
BZ Autres créances | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
CF Disponibilités | 665 140.00 | | 665 140.00 | 665 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 168.00 | 29 812.00 | 1 499 356.00 | 1 529 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 008.00 | 750 319.00 | 1 531 688.00 | 2 282 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 193 774.00 | | | 193 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 859.00 | | | 449 859.00 |
DL TOTAL (I) | 928 713.00 | | | 928 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 979.00 | | | 262 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 070.00 | | | 215 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 403.00 | | | 103 403.00 |
EA Autres dettes | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 975.00 | | | 602 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 688.00 | | | 1 531 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 475.00 | | | 410 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 854.00 | | 820.00 | 869 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 834.00 | 752 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 202.00 | 10 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 632.00 | 724 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 617.00 | | 820.00 | 11 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 754.00 | | | 839 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 560.00 | 14 841.00 | 103 895.00 | 809 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 3 369.00 | 2 202.00 | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 990.00 | 11 471.00 | 101 693.00 | 804 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 070.00 | 215 070.00 | | 215 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 534.00 | 79 534.00 | | 79 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
UX Autres créances clients | 368 112.00 | 368 112.00 | | 368 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
VB T. V. A. | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 979.00 | 70 479.00 | 192 500.00 | 262 979.00 |
VI Groupe et associés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 328.00 | 461 012.00 | 18 315.00 | 479 328.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 975.00 | 410 475.00 | 192 500.00 | 602 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
ST Autres comptes | 326 834.00 | | | 326 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
YT Sous‐traitance | 111 791.00 | | | 111 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 788.00 | | | 185 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 757.00 | | | 204 757.00 |
ZE Dividendes | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 753.00 | | | 458 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |