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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 512.00 | 63 701.00 | 1 811.00 | 65 512.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 1 047 668.00 | 764 137.00 | 283 531.00 | 1 047 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 556 854.00 | 3 145 316.00 | 411 538.00 | 3 556 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 615.00 | 463 087.00 | 70 528.00 | 533 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 241 118.00 | 4 436 241.00 | 804 877.00 | 5 241 118.00 |
BN En cours de production de biens | 56 016.00 | | 56 016.00 | 56 016.00 |
BT Marchandises | 618 986.00 | 252 346.00 | 366 640.00 | 618 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675 024.00 | 151 703.00 | 2 523 321.00 | 2 675 024.00 |
BZ Autres créances | 108 655.00 | | 108 655.00 | 108 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 446 501.00 | | 1 446 501.00 | 1 446 501.00 |
CF Disponibilités | 1 133 361.00 | | 1 133 361.00 | 1 133 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 062 988.00 | 404 049.00 | 5 658 939.00 | 6 062 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 304 106.00 | 4 840 289.00 | 6 463 817.00 | 11 304 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 460.00 | 251 460.00 | | 251 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
DG Autres réserves | 2 868 980.00 | 4 660 534.00 | | 2 868 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 115.00 | 544 738.00 | | 662 115.00 |
DK Provisions réglementées | 70 651.00 | 64 979.00 | | 70 651.00 |
DL TOTAL (I) | 3 880 047.00 | 5 548 552.00 | | 3 880 047.00 |
DP Provisions pour risques | | 269 310.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 165 370.00 | 154 328.00 | | 165 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 370.00 | 423 638.00 | | 165 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 239.00 | 2 928.00 | | 3 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 319.00 | 1 040 121.00 | | 1 228 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 116.00 | 1 009 147.00 | | 918 116.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 20 927.00 | | 1 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 335.00 | 313 090.00 | | 267 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 400.00 | 2 386 213.00 | | 2 418 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 817.00 | 8 358 402.00 | | 6 463 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 400.00 | 2 386 213.00 | | 2 418 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 620 372.00 | 189 125.00 | 4 809 497.00 | 4 620 372.00 |
FD Production vendue biens | -659.00 | | -659.00 | -659.00 |
FG Production vendue services | 4 686 106.00 | 96 480.00 | 4 782 586.00 | 4 686 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 305 819.00 | 285 605.00 | 9 591 424.00 | 9 305 819.00 |
FM Production stockée | | | -43 502.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 929 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 980 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 042.00 | |
GE Autres charges | | | 4 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 326 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 963.00 | 79 844.00 | | 80 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 881.00 | 3 729.00 | | 5 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 960.00 | 174 854.00 | | 39 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 566.00 | 198 916.00 | | 270 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 407.00 | 377 498.00 | | 316 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 108.00 | 50 276.00 | | 3 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 926.00 | 9 910.00 | | 6 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 391.00 | 60 185.00 | | 10 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 016.00 | 317 312.00 | | 306 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 946.00 | 210 254.00 | | 267 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 268 645.00 | 10 165 082.00 | | 10 268 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 606 530.00 | 9 620 344.00 | | 9 606 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 115.00 | 544 738.00 | | 662 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 759.00 | 11 554.00 | | 14 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 082 112.00 | | 298 767.00 | 5 082 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 761.00 | 5 241 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 195.00 | 66 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 566.00 | 5 144 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 022.00 | | 3 600.00 | 65 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 001 650.00 | | 280 167.00 | 5 001 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 440.00 | | 15 000.00 | 15 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 314 196.00 | 258 697.00 | 136 653.00 | 4 314 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 191.00 | 5 705.00 | 2 194.00 | 60 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 254 006.00 | 252 992.00 | 134 458.00 | 4 254 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 979.00 | 6 926.00 | 1 254.00 | 64 979.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 638.00 | 11 042.00 | 269 310.00 | 423 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 043.00 | 252 346.00 | 236 043.00 | 236 043.00 |
6T Sur comptes clients | 133 357.00 | 34 536.00 | 16 190.00 | 133 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 400.00 | 286 882.00 | 252 233.00 | 369 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 016.00 | 304 850.00 | 522 797.00 | 858 016.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 252 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 270 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 319.00 | 1 228 319.00 | | 1 228 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 447.00 | 427 447.00 | | 427 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 359.00 | 341 359.00 | | 341 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 335.00 | 267 335.00 | | 267 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 806.00 | | | 2 486 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 218.00 | | | 188 218.00 |
VB T. V. A. | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 264.00 | 2 808 264.00 | | 2 808 264.00 |
VW T.V.A. | 91 659.00 | 91 659.00 | | 91 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 400.00 | 2 418 400.00 | | 2 418 400.00 |