| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 366.00 | 79 905.00 | 11 460.00 | 91 366.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 1 876 785.00 | 706 887.00 | 1 169 898.00 | 1 876 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 152 313.00 | 4 046 736.00 | 1 105 577.00 | 5 152 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 102.00 | 444 683.00 | 122 419.00 | 567 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 720 420.00 | 5 278 212.00 | 2 442 209.00 | 7 720 420.00 |
BN En cours de production de biens | 187 560.00 | | 187 560.00 | 187 560.00 |
BT Marchandises | 799 437.00 | 253 386.00 | 546 051.00 | 799 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 003 831.00 | 146 063.00 | 3 857 767.00 | 4 003 831.00 |
BZ Autres créances | 171 107.00 | | 171 107.00 | 171 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 487.00 | | 390 487.00 | 390 487.00 |
CF Disponibilités | 1 746 774.00 | | 1 746 774.00 | 1 746 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 344.00 | | 201 344.00 | 201 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 502 415.00 | 399 449.00 | 7 102 965.00 | 7 502 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 222 835.00 | 5 677 661.00 | 9 545 174.00 | 15 222 835.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 460.00 | 251 460.00 | | 251 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
DG Autres réserves | 4 394 554.00 | 4 154 732.00 | | 4 394 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 261.00 | 456 809.00 | | 668 261.00 |
DK Provisions réglementées | 116 368.00 | 107 004.00 | | 116 368.00 |
DL TOTAL (I) | 5 457 484.00 | 4 996 846.00 | | 5 457 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 454.00 | 62 102.00 | | 19 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 454.00 | 62 102.00 | | 19 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 445.00 | 8 564.00 | | 3 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 845.00 | 1 603 194.00 | | 1 249 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442 235.00 | 1 150 126.00 | | 1 442 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 246.00 | 146 390.00 | | 97 246.00 |
EA Autres dettes | 60 988.00 | 49 028.00 | | 60 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 214 478.00 | 688 097.00 | | 1 214 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 068 236.00 | 3 645 398.00 | | 4 068 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 545 174.00 | 8 704 346.00 | | 9 545 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 068 236.00 | 3 645 398.00 | | 4 068 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 334 261.00 | 410 949.00 | 7 745 210.00 | 7 334 261.00 |
FD Production vendue biens | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
FG Production vendue services | 6 599 773.00 | 157 667.00 | 6 757 440.00 | 6 599 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 940 575.00 | 568 616.00 | 14 509 191.00 | 13 940 575.00 |
FM Production stockée | | | 104 445.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 178 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 449 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 516 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 514 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 454.00 | |
GE Autres charges | | | 16 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 235 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 703.00 | 127 886.00 | | 58 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 522.00 | 3 402.00 | | 24 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 25 639.00 | | 7 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 527.00 | 233 166.00 | | 2 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 799.00 | 262 207.00 | | 34 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 309 893.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 088.00 | 97 574.00 | | 92 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 890.00 | 7 892.00 | | 11 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 978.00 | 415 359.00 | | 103 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 179.00 | -153 153.00 | | -69 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 589.00 | 141 572.00 | | 214 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 224 030.00 | 13 448 120.00 | | 15 224 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 555 769.00 | 12 991 311.00 | | 14 555 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 261.00 | 456 809.00 | | 668 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 510.00 | 39 220.00 | | 91 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 813 397.00 | | 1 198 056.00 | 6 813 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 658.00 | 105 375.00 | 7 720 420.00 | 185 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 658.00 | 105 375.00 | 7 612 700.00 | 185 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 819.00 | | 19 461.00 | 72 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 725 138.00 | | 1 178 595.00 | 6 725 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 914 657.00 | 468 730.00 | 105 175.00 | 4 914 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 720.00 | 9 185.00 | | 70 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 843 936.00 | 459 545.00 | 105 175.00 | 4 843 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 004.00 | 11 890.00 | 2 527.00 | 107 004.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 102.00 | 19 454.00 | 62 102.00 | 62 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 839.00 | 253 386.00 | 275 839.00 | 275 839.00 |
6T Sur comptes clients | 133 547.00 | 65 298.00 | 52 782.00 | 133 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 386.00 | 318 684.00 | 328 621.00 | 409 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 492.00 | 350 028.00 | 393 250.00 | 578 492.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 038.00 | 390 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 890.00 | 2 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 845.00 | 1 249 845.00 | | 1 249 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 288.00 | 659 288.00 | | 659 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 112.00 | 421 112.00 | | 421 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 246.00 | 97 246.00 | | 97 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 988.00 | 60 988.00 | | 60 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 214 478.00 | 1 214 478.00 | | 1 214 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 828 583.00 | 3 828 583.00 | | 3 828 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 248.00 | 175 248.00 | | 175 248.00 |
VB T. V. A. | 75 671.00 | 75 671.00 | | 75 671.00 |
VC Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 416.00 | 65 416.00 | | 65 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 307.00 | 84 307.00 | | 84 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 344.00 | 201 344.00 | | 201 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 376 421.00 | 4 376 281.00 | 140.00 | 4 376 421.00 |
VW T.V.A. | 251 766.00 | 251 766.00 | | 251 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068 236.00 | 4 068 236.00 | | 4 068 236.00 |