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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 151.00 | 110 663.00 | 488.00 | 111 151.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 1 868 271.00 | 800 077.00 | 1 068 193.00 | 1 868 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 508 270.00 | 4 349 116.00 | 1 159 154.00 | 5 508 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 363.00 | 474 533.00 | 182 830.00 | 657 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 190 027.00 | 5 734 388.00 | 2 455 638.00 | 8 190 027.00 |
BN En cours de production de biens | 178 632.00 | | 178 632.00 | 178 632.00 |
BT Marchandises | 887 629.00 | 243 639.00 | 643 990.00 | 887 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 655 227.00 | 182 958.00 | 3 472 269.00 | 3 655 227.00 |
BZ Autres créances | 275 620.00 | | 275 620.00 | 275 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 756.00 | | 382 756.00 | 382 756.00 |
CF Disponibilités | 2 350 825.00 | | 2 350 825.00 | 2 350 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 303.00 | | 311 303.00 | 311 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 041 992.00 | 426 597.00 | 7 615 394.00 | 8 041 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 232 018.00 | 6 160 986.00 | 10 071 033.00 | 16 232 018.00 |
CU Autres participations | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 460.00 | 251 460.00 | | 251 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
DG Autres réserves | 4 782 551.00 | 4 394 554.00 | | 4 782 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 391.00 | 668 261.00 | | 604 391.00 |
DK Provisions réglementées | 128 384.00 | 116 368.00 | | 128 384.00 |
DL TOTAL (I) | 5 793 627.00 | 5 457 484.00 | | 5 793 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 127.00 | 19 454.00 | | 53 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 127.00 | 19 454.00 | | 53 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 239.00 | 3 445.00 | | 3 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 551.00 | 1 249 845.00 | | 1 774 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 481.00 | 1 442 235.00 | | 1 285 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 836.00 | 97 246.00 | | 13 836.00 |
EA Autres dettes | 69 285.00 | 60 988.00 | | 69 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 077 887.00 | 1 214 478.00 | | 1 077 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 224 278.00 | 4 068 236.00 | | 4 224 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 071 033.00 | 9 545 174.00 | | 10 071 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 224 278.00 | 4 068 236.00 | | 4 224 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 496 045.00 | 629 280.00 | 7 125 325.00 | 6 496 045.00 |
FD Production vendue biens | -19 321.00 | | -19 321.00 | -19 321.00 |
FG Production vendue services | 7 499 801.00 | 21 215.00 | 7 521 016.00 | 7 499 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 976 525.00 | 650 495.00 | 14 627 020.00 | 13 976 525.00 |
FM Production stockée | | | -8 928.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 245 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 167 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 458 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 443.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 415 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 607.00 | 58 703.00 | | 223 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 007.00 | 24 522.00 | | 25 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 7 750.00 | | 5 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288.00 | 2 527.00 | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 495.00 | 34 799.00 | | 30 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 658.00 | 92 088.00 | | 1 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 304.00 | 11 890.00 | | 12 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 007.00 | 103 978.00 | | 14 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 488.00 | -69 179.00 | | 16 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 526.00 | | | 83 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 977.00 | 214 589.00 | | 158 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 279 167.00 | 15 224 030.00 | | 15 279 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 674 776.00 | 14 555 769.00 | | 14 674 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 391.00 | 668 261.00 | | 604 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 244.00 | 91 510.00 | | 79 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 720 420.00 | | 601 505.00 | 7 720 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 898.00 | 8 190 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 898.00 | 8 053 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 280.00 | | 19 785.00 | 92 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 612 700.00 | | 572 920.00 | 7 612 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 440.00 | | 8 799.00 | 15 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 278 212.00 | 550 466.00 | 94 289.00 | 5 278 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 905.00 | 30 757.00 | | 79 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 198 306.00 | 519 709.00 | 94 290.00 | 5 198 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 368.00 | 12 016.00 | | 116 368.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 454.00 | 53 127.00 | 19 454.00 | 19 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 386.00 | 243 639.00 | 253 386.00 | 253 386.00 |
6T Sur comptes clients | 146 063.00 | 36 895.00 | | 146 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 449.00 | 280 534.00 | 253 386.00 | 399 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 271.00 | 345 677.00 | 272 840.00 | 535 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 304.00 | 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 551.00 | 1 774 551.00 | | 1 774 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 458.00 | 614 458.00 | | 614 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 257.00 | 434 257.00 | | 434 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 077 887.00 | 1 077 887.00 | | 1 077 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 411 675.00 | 3 411 675.00 | | 3 411 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 552.00 | 243 552.00 | | 243 552.00 |
VB T. V. A. | 76 064.00 | 76 064.00 | | 76 064.00 |
VC Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 483.00 | 83 483.00 | | 83 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 671.00 | 108 671.00 | | 108 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 303.00 | 311 303.00 | | 311 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242 290.00 | 4 242 150.00 | 140.00 | 4 242 290.00 |
VW T.V.A. | 176 696.00 | 176 696.00 | | 176 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 224 278.00 | 4 224 278.00 | | 4 224 278.00 |