| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 570.00 | 61 344.00 | 226.00 | 61 570.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 1 115 770.00 | 813 347.00 | 302 423.00 | 1 115 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033 820.00 | 3 478 386.00 | 555 435.00 | 4 033 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 296.00 | 438 820.00 | 74 476.00 | 513 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 326.00 | | 39 326.00 | 39 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 780 138.00 | 4 791 897.00 | 988 240.00 | 5 780 138.00 |
BN En cours de production de biens | 134 655.00 | | 134 655.00 | 134 655.00 |
BT Marchandises | 702 775.00 | 229 633.00 | 473 142.00 | 702 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 998 613.00 | 93 326.00 | 2 905 287.00 | 2 998 613.00 |
BZ Autres créances | 173 975.00 | | 173 975.00 | 173 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 534.00 | | 588 534.00 | 588 534.00 |
CF Disponibilités | 1 823 463.00 | | 1 823 463.00 | 1 823 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 909.00 | | 75 909.00 | 75 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 497 924.00 | 322 959.00 | 6 174 965.00 | 6 497 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 278 061.00 | 5 114 856.00 | 7 163 205.00 | 12 278 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 460.00 | 251 460.00 | | 251 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
DG Autres réserves | 3 576 119.00 | 3 341 082.00 | | 3 576 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 893.00 | 430 078.00 | | 480 893.00 |
DK Provisions réglementées | 90 589.00 | 81 103.00 | | 90 589.00 |
DL TOTAL (I) | 4 425 902.00 | 4 130 564.00 | | 4 425 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 442.00 | 182 183.00 | | 151 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 442.00 | 182 183.00 | | 151 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 683.00 | 2 500.00 | | 19 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 062.00 | 1 131 393.00 | | 1 413 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 918.00 | 905 696.00 | | 877 918.00 |
EA Autres dettes | 21 677.00 | 5 689.00 | | 21 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 520.00 | 286 777.00 | | 253 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 861.00 | 2 332 054.00 | | 2 585 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 163 205.00 | 6 644 801.00 | | 7 163 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 446.00 | 2 332 054.00 | | 2 574 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 577 004.00 | 351 218.00 | 4 928 222.00 | 4 577 004.00 |
FD Production vendue biens | -1 852.00 | | -1 852.00 | -1 852.00 |
FG Production vendue services | 5 516 809.00 | 167 376.00 | 5 684 185.00 | 5 516 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 091 962.00 | 518 594.00 | 10 610 556.00 | 10 091 962.00 |
FM Production stockée | | | 58 422.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 105 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 252 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 530.00 | |
GE Autres charges | | | 46 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 437 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 588.00 | 98 599.00 | | 106 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 436.00 | 5 349.00 | | 16 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 550.00 | 25 333.00 | | 109 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 192.00 | 81.00 | | 149 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 178.00 | 30 763.00 | | 275 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 761.00 | 78 809.00 | | 251 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 407.00 | 10 533.00 | | 111 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 168.00 | 89 341.00 | | 363 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 990.00 | -58 578.00 | | -87 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 739.00 | 124 164.00 | | 112 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 396 145.00 | 10 205 282.00 | | 11 396 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 915 252.00 | 9 775 203.00 | | 10 915 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 893.00 | 430 078.00 | | 480 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 804.00 | 22 804.00 | | 30 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 769 512.00 | | 224 830.00 | 5 769 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320.00 | 213 884.00 | 5 780 138.00 | 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 632.00 | 62 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | 209 252.00 | 5 702 213.00 | 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 017.00 | | 1 100.00 | 66 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 688 055.00 | | 223 730.00 | 5 688 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 584 793.00 | 337 825.00 | 130 720.00 | 4 584 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 074.00 | 3 902.00 | 4 631.00 | 62 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 719.00 | 333 923.00 | 126 089.00 | 4 522 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 103.00 | 10 157.00 | 671.00 | 81 103.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 183.00 | 117 780.00 | 148 521.00 | 182 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 903.00 | 229 633.00 | 241 903.00 | 241 903.00 |
6T Sur comptes clients | 119 133.00 | 38 705.00 | 64 512.00 | 119 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 036.00 | 268 338.00 | 306 415.00 | 361 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 322.00 | 396 275.00 | 455 607.00 | 624 322.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 868.00 | 306 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 407.00 | 149 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 062.00 | 1 413 062.00 | | 1 413 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 469.00 | 461 469.00 | | 461 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 151.00 | 297 151.00 | | 297 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 520.00 | 253 520.00 | | 253 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 886 698.00 | 2 886 698.00 | | 2 886 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 915.00 | 111 915.00 | | 111 915.00 |
VB T. V. A. | 56 236.00 | 56 236.00 | | 56 236.00 |
VC Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 683.00 | 8 268.00 | 11 415.00 | 19 683.00 |
VI Groupe et associés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 034.00 | 91 034.00 | | 91 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 909.00 | 75 909.00 | | 75 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 637.00 | 3 248 637.00 | | 3 248 637.00 |
VW T.V.A. | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 861.00 | 2 574 446.00 | 11 415.00 | 2 585 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |